Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экерт и Циглер SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 28 | 35 | 28 | 41 | 38 | 34 | 39 | 32 | 29 | 34 | 35 | 44 | 43 | 38 | 38 | 36 | 53 | 67 | 70 | 75 |
| Изменять (%) | 24,02 | -18,50 | 44,49 | -8,31 | -10,28 | 13,76 | -15,94 | -10,87 | 18,87 | 1,13 | 26,99 | -1,25 | -13,33 | 0,70 | -4,16 | 45,18 | 26,05 | 5,06 | 7,12 | |
| % от денежного потока | 684,10 | 408,59 | 190,86 | 173,43 | 213,55 | 547,46 | -327,13 | -437,65 | -294,36 | -313,00 | -837,17 | -77 273,68 | 767,92 | -256,38 | -258,31 | 2 099,19 | 640,89 | 164,29 | 161,81 | 315,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -12 | 0 | -3 | -7 | -24 | -46 | -43 | -42 | -41 | -37 | -37 | -40 | -43 | -39 | -26 | -22 | -17 | -17 | -28 |
| Изменять (%) | 15,60 | -100,05 | -53 716,67 | 111,72 | 246,32 | 94,51 | -5,25 | -3,53 | -2,13 | -10,26 | -0,18 | 9,70 | 5,98 | -9,19 | -32,16 | -16,91 | -24,17 | 3,46 | 65,78 | |
| % от денежного потока | -241,61 | -134,51 | 0,04 | -13,56 | -38,55 | -381,44 | 389,71 | 587,67 | 427,83 | 374,55 | 888,99 | 64 501,75 | -712,11 | 290,72 | 264,14 | -1 519,56 | -265,53 | -40,95 | -39,72 | -119,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -6 | -6 | 0 | -1 | -6 | -3 | -6 | 5 | -9 | -14 | -8 | -20 | -10 | -9 | -21 |
| Изменять (%) | -1,02 | -2,72 | 6,32 | 0,28 | -54,92 | 0,17 | -107,58 | -303,48 | 509,72 | -55,13 | 150,02 | -175,11 | -293,03 | 48,97 | -39,27 | 142,91 | -51,05 | -8,47 | 127,48 | |
| % от денежного потока | -317,82 | -151,50 | -84,47 | -56,48 | -76,07 | -97,98 | 51,55 | -6,22 | 9,55 | 52,08 | 61,82 | 11 233,33 | 84,90 | 63,14 | 94,11 | -484,65 | -247,57 | -24,65 | -21,15 | -87,65 |
| Денежный поток | 4 | 9 | 15 | 24 | 18 | 6 | -12 | -7 | -10 | -11 | -4 | -0 | 6 | -15 | -15 | 2 | 8 | 41 | 43 | 24 |
| Изменять (%) | 107,65 | 74,48 | 59,02 | -25,54 | -65,00 | -290,38 | -37,17 | 32,51 | 11,79 | -62,19 | -98,62 | -10 036,84 | -359,59 | -0,05 | -111,79 | 375,53 | 391,71 | 6,67 | -45,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
