Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фисерв, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 272 | 4 147 | 4 211 | 4 241 | 3 877 | 4 034 | 3 897 | 3 826 | 4 328 | 4 618 | 4 933 | 4 821 | 5 200 | 5 162 | 4 863 | 5 326 | 6 005 | 6 631 | 6 448 | 6 772 |
| Изменять (%) | -2,93 | 1,54 | 0,71 | -8,58 | 4,05 | -3,40 | -1,82 | 13,12 | 6,70 | 6,82 | -2,27 | 7,86 | -0,73 | -5,79 | 9,52 | 12,75 | 10,42 | -2,76 | 5,02 | |
| % от денежного потока | -3 589,92 | 1 060,61 | 1 807,30 | 817,15 | 495,78 | 634,28 | 925,65 | 976,02 | 1 090,18 | -35 523,08 | 11 472,09 | -2 328,99 | -1 405,41 | -2 254,15 | 1 543,81 | -9 862,96 | 1 283,12 | 22 103,33 | 3 622,47 | 4 055,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -447 | -341 | -1 313 | -1 065 | -1 152 | -1 630 | -1 022 | -2 092 | -2 199 | -2 112 | -2 326 | -1 565 | -1 288 | -1 068 | -1 151 | -1 662 | -2 098 | -2 404 | -2 932 | -2 460 |
| Изменять (%) | -23,71 | 285,04 | -18,89 | 8,17 | 41,49 | -37,30 | 104,70 | 5,11 | -3,96 | 10,13 | -32,72 | -17,70 | -17,08 | 7,77 | 44,40 | 26,23 | 14,59 | 21,96 | -16,10 | |
| % от денежного потока | 375,63 | -87,21 | -563,52 | -205,20 | -147,31 | -256,29 | -242,76 | -533,67 | -553,90 | 16 246,15 | -5 409,30 | 756,04 | 348,11 | 466,38 | -365,40 | 3 077,78 | -448,29 | -8 013,33 | -1 647,19 | -1 473,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 945 | -3 431 | -2 690 | -2 683 | -1 952 | -1 741 | -2 425 | -1 284 | -1 632 | -2 478 | -2 550 | -3 474 | -4 317 | -4 356 | -3 396 | -3 720 | -3 505 | -4 165 | -3 349 | -4 217 |
| Изменять (%) | -13,03 | -21,60 | -0,26 | -27,25 | -10,81 | 39,29 | -47,05 | 27,10 | 51,84 | 2,91 | 36,24 | 24,27 | 0,90 | -22,04 | 9,54 | -5,78 | 18,83 | -19,59 | 25,92 | |
| % от денежного потока | 3 315,13 | -877,49 | -1 154,51 | -516,96 | -249,62 | -273,74 | -576,01 | -327,55 | -411,08 | 19 061,54 | -5 930,23 | 1 678,26 | 1 166,76 | 1 902,18 | -1 078,10 | 6 888,89 | -748,93 | -13 883,33 | -1 881,46 | -2 525,15 |
| Денежный поток | -119 | 391 | 233 | 519 | 782 | 636 | 421 | 392 | 397 | -13 | 43 | -207 | -370 | -229 | 315 | -54 | 468 | 30 | 178 | 167 |
| Изменять (%) | -428,57 | -40,41 | 122,75 | 50,67 | -18,67 | -33,81 | -6,89 | 1,28 | -103,27 | -430,77 | -581,40 | 78,74 | -38,11 | -237,55 | -117,14 | -966,67 | -93,59 | 493,33 | -6,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
