Отчет о движении денежных средств (TTM)
Георг Фишер АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 324 | 342 | 373 | 404 | 346 | 288 | 244 | 199 | 262 | 326 | 358 | 389 | 364 | 338 | 367 | 393 | 382 | 371 |
| Изменять (%) | 5,72 | 9,06 | 8,31 | -14,36 | -16,76 | -15,45 | -18,28 | 31,91 | 24,19 | 9,66 | 8,81 | -6,56 | -7,02 | 8,58 | 7,08 | -2,80 | -2,88 | |
| % от денежного потока | 95,99 | 109,27 | 238,34 | 706,12 | 293,88 | 314,19 | 349,12 | 26 250,00 | -592,73 | -260,00 | -176,82 | -131,94 | -102,11 | -18 350,00 | 319,51 | -15 280,00 | -289,84 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -154 | -118 | -126 | -133 | -156 | -178 | -136 | -94 | -110 | -125 | -204 | -282 | -1 203 | -2 124 | -2 067 | -281 | -6 | 269 |
| Изменять (%) | -23,62 | 6,36 | 5,98 | 16,92 | 14,47 | -23,60 | -30,88 | 16,49 | 14,16 | 62,80 | 38,57 | 326,60 | 76,56 | -2,68 | -86,41 | -97,86 | -4 583,33 | |
| % от денежного потока | -45,85 | -37,70 | -80,19 | -317,35 | -181,63 | -175,48 | -164,91 | -10 950,00 | 227,27 | 148,00 | 128,18 | 436,66 | 641,69 | 103 350,00 | -228,46 | 240,00 | -210,16 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 186 | 106 | -88 | -281 | -152 | -22 | -32 | -41 | -135 | -229 | -254 | -278 | 612 | 1 502 | 1 705 | -4 | -363 | -722 |
| Изменять (%) | -43,16 | -182,55 | 221,14 | -46,09 | -85,48 | 43,18 | 30,16 | 229,27 | 69,63 | 10,70 | 9,66 | -320,14 | 145,42 | 13,52 | -100,23 | 8 975,00 | 98,90 | |
| % от денежного потока | 55,34 | 33,87 | -55,91 | -309,18 | -22,45 | -40,65 | -71,93 | -13 500,00 | 416,36 | 184,36 | 126,36 | -222,14 | -453,78 | -85 250,00 | -3,25 | 14 520,00 | 564,06 | |
| Денежный поток | 337 | 313 | 156 | 0 | 49 | 98 | 78 | 57 | 1 | -55 | -138 | -220 | -276 | -331 | -2 | 123 | -2 | -128 |
| Изменять (%) | -7,12 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | -20,92 | -26,45 | -98,25 | -5 600,00 | 150,00 | 60,00 | 25,23 | 20,15 | -99,40 | -6 250,00 | -102,03 | 5 020,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
