Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО "Гармин" Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2020 12-26 |
2021 03-27 |
2021 06-26 |
2021 09-25 |
2021 12-25 |
2022 03-26 |
2022 06-25 |
2022 09-24 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 934 | 1 135 | 1 278 | 1 308 | 1 279 | 1 012 | 830 | 680 | 589 | 788 | 882 | 1 076 | 1 279 | 1 376 | 1 532 | 1 514 | 1 415 | 1 432 | 1 418 | 1 336 |
| Изменять (%) | 21,57 | 12,55 | 2,38 | -2,21 | -20,86 | -18,05 | -18,06 | -13,43 | 33,93 | 11,87 | 21,98 | 18,90 | 7,61 | 11,34 | -1,20 | -6,57 | 1,27 | -1,01 | -5,79 | |
| % от денежного потока | 379,03 | 263,34 | 231,75 | 459,00 | 307,50 | 2 525,07 | -456,08 | -123,14 | -105,71 | -360,05 | -1 574,85 | 318,17 | 375,63 | 332,24 | 273,56 | 295,72 | 241,17 | 371,11 | 558,84 | 991,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -262 | -261 | -286 | -573 | -393 | -475 | -507 | -675 | -483 | -145 | -17 | 182 | -94 | -333 | -362 | -406 | -256 | -393 | -489 | -496 |
| Изменять (%) | -0,67 | 9,69 | 100,69 | -31,49 | 20,99 | 6,68 | 33,00 | -28,42 | -69,94 | -88,19 | -1 161,12 | -151,49 | 255,48 | 8,70 | 12,17 | -36,93 | 53,62 | 24,34 | 1,48 | |
| % от денежного потока | -106,45 | -60,43 | -51,83 | -201,21 | -94,44 | -1 185,61 | 278,77 | 122,17 | 86,71 | 66,29 | 30,61 | 53,80 | -27,51 | -80,38 | -64,62 | -79,30 | -43,65 | -101,90 | -192,75 | -368,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -439 | -462 | -458 | -463 | -474 | -487 | -494 | -528 | -620 | -841 | -910 | -921 | -849 | -637 | -600 | -585 | -600 | -627 | -675 | -757 |
| Изменять (%) | 5,19 | -0,84 | 1,20 | 2,39 | 2,59 | 1,45 | 6,94 | 17,46 | 35,54 | 8,20 | 1,22 | -7,81 | -25,01 | -5,67 | -2,55 | 2,51 | 4,51 | 7,75 | 12,06 | |
| % от денежного потока | -178,18 | -107,11 | -83,05 | -162,58 | -114,04 | -1 213,89 | 271,41 | 95,64 | 111,39 | 383,96 | 1 624,41 | -272,31 | -249,28 | -153,66 | -107,19 | -114,29 | -102,26 | -162,40 | -266,21 | -561,78 |
| Денежный поток | 246 | 431 | 551 | 285 | 416 | 40 | -182 | -552 | -557 | -219 | -56 | 338 | 340 | 414 | 560 | 512 | 587 | 386 | 254 | 135 |
| Изменять (%) | 74,98 | 27,89 | -48,31 | 45,97 | -90,36 | -553,72 | 203,48 | 0,85 | -60,68 | -74,42 | -703,78 | 0,71 | 21,66 | 35,22 | -8,60 | 14,57 | -34,19 | -34,27 | -46,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
