Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 057 | 1 093 | 1 068 | 963 | 1 091 | 760 | 634 | 805 | 436 | 766 | 840 | 655 | 1 009 | 970 | 777 | 686 | 564 | 393 | 200 | 1 032 |
| Изменять (%) | 3,41 | -2,29 | -9,83 | 13,29 | -30,34 | -16,58 | 26,97 | -45,84 | 75,69 | 9,66 | -22,02 | 54,05 | -3,87 | -19,90 | -11,71 | -17,78 | -30,32 | -49,11 | 416,00 | |
| % от денежного потока | 148,46 | 250,11 | 281,79 | -340,28 | -577,25 | 660,87 | -823,38 | 2 981,48 | -99,54 | -478,75 | -7 000,00 | -1 056,45 | -12 612,50 | -2 621,62 | -252,27 | -227,15 | -569,70 | 98,00 | 127,39 | 310,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -743 | -759 | -361 | -374 | -2 015 | -1 954 | -1 951 | -1 921 | -290 | -268 | -285 | -237 | -201 | -236 | -247 | -328 | -363 | -348 | -476 | -477 |
| Изменять (%) | 2,15 | -52,44 | 3,60 | 438,77 | -3,03 | -0,15 | -1,54 | -84,90 | -7,59 | 6,34 | -16,84 | -15,19 | 17,41 | 4,66 | 32,79 | 10,67 | -4,13 | 36,78 | 0,21 | |
| % от денежного потока | -104,35 | -173,68 | -95,25 | 132,16 | 1 066,14 | -1 699,13 | 2 533,77 | -7 114,81 | 66,21 | 167,50 | 2 375,00 | 382,26 | 2 512,50 | 637,84 | 80,19 | 108,61 | 366,67 | -86,78 | -303,18 | -143,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 398 | 103 | -328 | -872 | 735 | 1 309 | 1 240 | 1 143 | -584 | -658 | -567 | -480 | -816 | -771 | -838 | -660 | -300 | 356 | 433 | -223 |
| Изменять (%) | -74,12 | -418,45 | 165,85 | -184,29 | 78,10 | -5,27 | -7,82 | -151,09 | 12,67 | -13,83 | -15,34 | 70,00 | -5,51 | 8,69 | -21,24 | -54,55 | -218,67 | 21,63 | -151,50 | |
| % от денежного потока | 55,90 | 23,57 | -86,54 | 308,13 | -388,89 | 1 138,26 | -1 610,39 | 4 233,33 | 133,33 | 411,25 | 4 725,00 | 774,19 | 10 200,00 | 2 083,78 | 272,08 | 218,54 | 303,03 | 88,78 | 275,80 | -67,17 |
| Денежный поток | 712 | 437 | 379 | -283 | -189 | 115 | -77 | 27 | -438 | -160 | -12 | -62 | -8 | -37 | -308 | -302 | -99 | 401 | 157 | 332 |
| Изменять (%) | -38,62 | -13,27 | -174,67 | -33,22 | -160,85 | -166,96 | -135,06 | -1 722,22 | -63,47 | -92,50 | 416,67 | -87,10 | 362,50 | 732,43 | -1,95 | -67,22 | -505,05 | -60,85 | 111,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
