Отчет о движении денежных средств (TTM)
Холсим АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 853 | 4 618 | 4 682 | 4 745 | 4 895 | 5 045 | 4 892 | 4 739 | 4 650 | 4 562 | 4 452 | 4 341 | 4 906 | 5 470 | 5 506 | 5 543 | 5 605 | 5 667 | 5 341 | 5 015 |
| Изменять (%) | -4,84 | 1,38 | 1,36 | 3,16 | 3,06 | -3,03 | -3,13 | -1,87 | -1,90 | -2,42 | -2,48 | 13,00 | 11,51 | 0,67 | 0,66 | 1,12 | 1,11 | -5,75 | -6,10 | |
| % от денежного потока | 528,94 | 424,84 | 1 081,18 | -2 147,06 | 757,15 | 333,22 | 446,96 | 702,07 | 243,67 | 145,19 | 331,95 | -943,70 | -235,56 | -147,64 | -286,05 | -3 822,76 | -1 297,45 | -789,28 | 23 737,78 | 657,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 282 | -1 231 | -2 818 | -4 405 | -4 558 | -4 710 | -4 162 | -3 613 | -766 | 2 081 | 2 122 | 2 164 | -652 | -3 469 | -2 588 | -1 708 | -1 872 | -2 037 | -2 497 | -2 957 |
| Изменять (%) | -4,02 | 128,92 | 56,32 | 3,46 | 3,35 | -11,65 | -13,18 | -78,80 | -371,67 | 1,99 | 1,96 | -130,15 | 431,65 | -25,38 | -34,02 | 9,63 | 8,79 | 22,58 | 18,42 | |
| % от денежного потока | -139,78 | -113,25 | -650,81 | 1 993,21 | -704,95 | -311,10 | -380,22 | -535,26 | -40,14 | 66,23 | 158,28 | -470,43 | 31,33 | 93,63 | 134,47 | 1 177,93 | 433,45 | 283,70 | -11 097,78 | -387,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 254 | -1 891 | -1 234 | -577 | 268 | 1 114 | 474 | -165 | -1 708 | -3 252 | -5 037 | -6 822 | -6 022 | -5 223 | -4 454 | -3 684 | -4 026 | -4 369 | -2 496 | -622 |
| Изменять (%) | -16,09 | -34,74 | -53,24 | -146,53 | 314,90 | -57,41 | -134,77 | 935,45 | 90,34 | 54,89 | 35,44 | -11,72 | -13,28 | -14,73 | -17,28 | 9,30 | 8,51 | -42,88 | -75,08 | |
| % от денежного потока | -245,61 | -173,97 | -284,99 | 261,09 | 41,53 | 73,58 | 43,35 | -24,44 | -89,52 | -103,50 | -375,62 | 1 483,04 | 289,20 | 140,97 | 231,35 | 2 540,69 | 932,06 | 608,50 | -11 091,11 | -81,52 |
| Денежный поток | 918 | 1 087 | 433 | -221 | 646 | 1 514 | 1 094 | 675 | 1 908 | 3 142 | 1 341 | -460 | -2 082 | -3 705 | -1 925 | -145 | -432 | -718 | 22 | 763 |
| Изменять (%) | 18,47 | -60,17 | -151,04 | -392,53 | 134,18 | -27,71 | -38,33 | 182,74 | 64,63 | -57,32 | -134,30 | 352,72 | 77,91 | -48,04 | -92,47 | 197,93 | 66,20 | -103,13 | 3 291,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
