Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИНДУС Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 | 155 | 137 | 147 | 130 | 89 | 71 | 14 | -5 | 35 | 60 | 112 | 164 | 193 | 213 | 224 | 179 | 144 | 115 | 104 |
| Изменять (%) | 10,55 | -11,41 | 7,16 | -11,50 | -32,06 | -19,56 | -80,02 | -137,76 | -759,08 | 70,63 | 84,68 | 46,63 | 17,98 | 10,41 | 4,95 | -20,16 | -19,55 | -19,68 | -10,01 | |
| % от денежного потока | 205,00 | 260,47 | 147,02 | 1 186,15 | -373,88 | -151,71 | -56,94 | -29,71 | 17,76 | -416,50 | -389,27 | 3 073,84 | 830,80 | 139,88 | 225,17 | 8 134,69 | -2 871,33 | -119,05 | -119,76 | -989,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 | -52 | -83 | -124 | -129 | -106 | -65 | -78 | -73 | -94 | -100 | -46 | -53 | -50 | -59 | -68 | -70 | -65 | -73 | -70 |
| Изменять (%) | 27,53 | 58,32 | 49,93 | 3,66 | -17,70 | -38,87 | 20,76 | -6,21 | 28,70 | 6,20 | -54,11 | 15,51 | -5,79 | 18,39 | 14,38 | 3,91 | -7,25 | 11,50 | -3,30 | |
| % от денежного потока | -59,94 | -87,86 | -88,63 | -1 000,39 | 369,34 | 181,55 | 51,77 | 163,30 | 242,44 | 1 110,51 | 646,04 | -1 267,58 | -269,89 | -36,28 | -62,64 | -2 466,15 | 1 133,02 | 54,16 | 75,64 | 671,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -42 | 39 | -12 | -34 | -41 | -131 | 17 | 46 | 112 | 83 | -0 | -31 | -1 | -52 | -149 | -108 | -200 | -139 | -42 |
| Изменять (%) | 43,67 | -193,44 | -129,35 | 198,99 | 18,53 | 220,34 | -112,68 | 178,48 | 142,08 | -26,12 | -100,44 | 8 317,71 | -98,38 | 10 216,77 | 188,12 | -27,46 | 85,03 | -30,56 | -70,06 | |
| % от денежного потока | -42,71 | -70,52 | 41,98 | -92,79 | 98,81 | 69,95 | 104,55 | -34,62 | -152,60 | -1 314,79 | -532,08 | -10,11 | -156,83 | -0,36 | -54,60 | -5 415,38 | 1 736,77 | 165,61 | 144,03 | 396,13 |
| Денежный поток | 68 | 60 | 94 | 12 | -35 | -58 | -125 | -48 | -30 | -9 | -16 | 4 | 20 | 138 | 95 | 3 | -6 | -121 | -96 | -10 |
| Изменять (%) | -12,99 | 56,94 | -86,72 | -380,76 | 67,42 | 114,34 | -61,71 | -36,82 | -71,90 | 82,56 | -123,39 | 442,50 | 600,72 | -31,41 | -97,10 | -326,18 | 1 840,39 | -20,16 | -89,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
