Отчет о движении денежных средств (TTM)
Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 219 | 2 381 | 2 884 | 2 941 | 2 487 | 2 396 | 1 684 | 1 328 | 1 990 | 1 302 | 1 684 | 2 010 | 2 221 | 2 271 | 1 754 | 1 962 | 2 098 | 2 591 | 3 393 | 3 367 |
| Изменять (%) | 7,30 | 21,13 | 1,98 | -15,44 | -3,66 | -29,72 | -21,14 | 49,85 | -34,57 | 29,34 | 19,36 | 10,50 | 2,25 | -22,77 | 11,86 | 6,93 | 23,50 | 30,95 | -0,77 | |
| % от денежного потока | -257,72 | -725,91 | 329,60 | -327,51 | -402,43 | -385,21 | -2 275,68 | 1 580,95 | 274,48 | 367,80 | 765,45 | -505,03 | -193,64 | 718,67 | -161,81 | -775,49 | -1 398,67 | -409,97 | -2 494,85 | -2 550,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -258 | -122 | -89 | -835 | -1 090 | -1 271 | -1 303 | -792 | -693 | -664 | -675 | -681 | -1 184 | -1 069 | -1 081 | -918 | -221 | -262 | -254 | -265 |
| Изменять (%) | -52,71 | -27,05 | 838,20 | 30,54 | 16,61 | 2,52 | -39,22 | -12,50 | -4,18 | 1,66 | 0,89 | 73,86 | -9,71 | 1,12 | -15,08 | -75,93 | 18,55 | -3,05 | 4,33 | |
| % от денежного потока | 29,97 | 37,20 | -10,17 | 92,98 | 176,38 | 204,34 | 1 760,81 | -942,86 | -95,59 | -187,57 | -306,82 | 171,11 | 103,23 | -338,29 | 99,72 | 362,85 | 147,33 | 41,46 | 186,76 | 200,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 937 | -2 634 | -1 980 | -3 158 | -2 131 | -1 941 | -608 | -452 | -516 | -150 | -698 | -1 656 | -2 174 | -955 | -1 759 | -1 385 | -2 080 | -3 107 | -3 296 | -3 043 |
| Изменять (%) | -10,32 | -24,83 | 59,49 | -32,52 | -8,92 | -68,68 | -25,66 | 14,16 | -70,93 | 365,33 | 137,25 | 31,28 | -56,07 | 84,19 | -21,26 | 50,18 | 49,38 | 6,08 | -7,68 | |
| % от денежного потока | 341,11 | 803,05 | -226,29 | 351,67 | 344,82 | 312,06 | 821,62 | -538,10 | -71,17 | -42,37 | -317,27 | 416,08 | 189,54 | -302,22 | 162,27 | 547,43 | 1 386,67 | 491,61 | 2 423,53 | 2 305,30 |
| Денежный поток | -861 | -328 | 875 | -898 | -618 | -622 | -74 | 84 | 725 | 354 | 220 | -398 | -1 147 | 316 | -1 084 | -253 | -150 | -632 | -136 | -132 |
| Изменять (%) | -61,90 | -366,77 | -202,63 | -31,18 | 0,65 | -88,10 | -213,51 | 763,10 | -51,17 | -37,85 | -280,91 | 188,19 | -127,55 | -443,04 | -76,66 | -40,71 | 321,33 | -78,48 | -2,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
