Отчет о движении денежных средств (TTM)
КейКорп Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 720 | 1 673 | 1 641 | 1 816 | 2 109 | 1 153 | 2 239 | 1 708 | 2 874 | 4 469 | 4 306 | 4 966 | 3 451 | 2 903 | 2 544 | 1 745 | -26 | 664 | 165 | 1 616 |
| Изменять (%) | -2,73 | -1,91 | 10,66 | 16,13 | -45,33 | 94,19 | -23,72 | 68,27 | 55,50 | -3,65 | 15,33 | -30,51 | -15,88 | -12,37 | -31,41 | -101,49 | -2 653,85 | -75,15 | 879,39 | |
| % от денежного потока | 537,50 | 466,02 | 2 247,95 | -680,15 | -1 092,75 | -647,75 | -881,50 | -1 498,25 | -6 247,83 | -17 188,46 | 4 306,00 | 6 207,50 | 7 042,86 | 5 375,93 | 549,46 | 307,22 | -5,10 | 82,79 | 24,92 | 367,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 489 | -24 721 | -20 529 | -10 091 | -16 247 | -15 068 | -7 564 | -9 131 | -9 350 | -10 934 | -20 244 | -12 172 | 242 | 1 417 | 9 127 | 7 864 | 1 896 | 2 497 | 1 412 | 3 482 |
| Изменять (%) | 5,25 | -16,96 | -50,85 | 61,00 | -7,26 | -49,80 | 20,72 | 2,40 | 16,94 | 85,15 | -39,87 | -101,99 | 485,54 | 544,11 | -13,84 | -75,89 | 31,70 | -43,45 | 146,60 | |
| % от денежного потока | -7 340,31 | -6 886,07 | -28 121,92 | 3 779,40 | 8 418,13 | 8 465,17 | 2 977,95 | 8 009,65 | 20 326,09 | 42 053,85 | -20 244,00 | -15 215,00 | 493,88 | 2 624,07 | 1 971,27 | 1 384,51 | 371,76 | 311,35 | 213,29 | 791,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 089 | 23 407 | 18 961 | 8 008 | 13 945 | 13 737 | 5 071 | 7 309 | 6 430 | 6 439 | 16 038 | 7 286 | -3 644 | -4 266 | -11 208 | -9 041 | -1 360 | -2 359 | -915 | -4 658 |
| Изменять (%) | 5,97 | -18,99 | -57,77 | 74,14 | -1,49 | -63,09 | 44,13 | -12,03 | 0,14 | 149,08 | -54,57 | -150,01 | 17,07 | 162,73 | -19,33 | -84,96 | 73,46 | -61,21 | 409,07 | |
| % от денежного потока | 6 902,81 | 6 520,06 | 25 973,97 | -2 999,25 | -7 225,39 | -7 717,42 | -1 996,46 | -6 411,40 | -13 978,26 | -24 765,38 | 16 038,00 | 9 107,50 | -7 436,73 | -7 900,00 | -2 420,73 | -1 591,73 | -266,67 | -294,14 | -138,22 | -1 058,64 |
| Денежный поток | 320 | 359 | 73 | -267 | -193 | -178 | -254 | -114 | -46 | -26 | 100 | 80 | 49 | 54 | 463 | 568 | 510 | 802 | 662 | 440 |
| Изменять (%) | 12,19 | -79,67 | -465,75 | -27,72 | -7,77 | 42,70 | -55,12 | -59,65 | -43,48 | -484,62 | -20,00 | -38,75 | 10,20 | 757,41 | 22,68 | -10,21 | 57,25 | -17,46 | -33,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
