Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lifco AB (опубликовано) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 807 | 2 812 | 2 658 | 2 732 | 2 732 | 2 938 | 2 939 | 2 706 | 2 554 | 3 069 | 3 478 | 3 646 | 4 495 | 4 458 | 4 481 | 4 749 | 4 526 | 4 485 | 4 503 | 4 414 |
| Изменять (%) | 0,18 | -5,48 | 2,78 | 0,00 | 7,54 | 0,03 | -7,93 | -5,62 | 20,16 | 13,33 | 4,83 | 23,29 | -0,82 | 0,52 | 5,98 | -4,70 | -0,91 | 0,40 | -1,98 | |
| % от денежного потока | 686,31 | 637,64 | 481,52 | 688,16 | 467,01 | 866,67 | 1 412,98 | 3 514,29 | -3 114,63 | 1 581,96 | 1 242,14 | 1 098,19 | 2 341,15 | -3 980,36 | -2 309,79 | 3 957,50 | 8 229,09 | -6 060,81 | -1 279,26 | -888,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 600 | -1 304 | -1 349 | -2 104 | -2 597 | -3 287 | -2 989 | -2 688 | -2 967 | -2 717 | -3 522 | -3 787 | -3 145 | -4 158 | -2 965 | -3 247 | -3 498 | -3 338 | -3 477 | -3 736 |
| Изменять (%) | -18,50 | 3,45 | 55,97 | 23,43 | 26,57 | -9,07 | -10,07 | 10,38 | -8,43 | 29,63 | 7,52 | -16,95 | 32,21 | -28,69 | 9,51 | 7,73 | -4,57 | 4,16 | 7,45 | |
| % от денежного потока | -391,20 | -295,69 | -244,38 | -529,97 | -443,93 | -969,62 | -1 437,02 | -3 490,91 | 3 618,29 | -1 400,52 | -1 257,86 | -1 140,66 | -1 638,02 | 3 712,50 | 1 528,35 | -2 705,83 | -6 360,00 | 4 510,81 | 987,78 | 751,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -715 | -998 | -760 | -240 | 410 | 573 | 171 | -102 | 109 | -308 | 223 | 340 | -1 185 | -346 | -1 695 | -1 274 | -847 | -1 404 | -1 454 | -1 252 |
| Изменять (%) | 39,58 | -23,85 | -68,42 | -270,83 | 39,76 | -70,16 | -159,65 | -206,86 | -382,57 | -172,40 | 52,47 | -448,53 | -70,80 | 389,88 | -24,84 | -33,52 | 65,76 | 3,56 | -13,89 | |
| % от денежного потока | -174,82 | -226,30 | -137,68 | -60,45 | 70,09 | 169,03 | 82,21 | -132,47 | -132,93 | -158,76 | 79,64 | 102,41 | -617,19 | 308,93 | 873,71 | -1 061,67 | -1 540,00 | 1 897,30 | 413,07 | 251,91 |
| Денежный поток | 409 | 441 | 552 | 397 | 585 | 339 | 208 | 77 | -82 | 194 | 280 | 332 | 192 | -112 | -194 | 120 | 55 | -74 | -352 | -497 |
| Изменять (%) | 7,82 | 25,17 | -28,08 | 47,36 | -42,05 | -38,64 | -62,98 | -206,49 | -336,59 | 44,33 | 18,57 | -42,17 | -158,33 | 73,21 | -161,86 | -54,17 | -234,55 | 375,68 | 41,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
