Отчет о движении денежных средств (TTM)
Мандат Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -283 | 398 | -357 | -958 | -985 | -16 | 231 | 322 | 286 | 280 | 143 | 9 | 160 | 72 | -90 | 133 |
| Изменять (%) | -240,50 | -189,62 | 168,70 | 2,82 | -98,41 | -1 571,34 | 39,31 | -11,12 | -2,03 | -48,97 | -93,57 | 1 643,48 | -55,05 | -225,24 | -247,07 | |
| % от денежного потока | 105,01 | 168,82 | 41,92 | 55,20 | 52,85 | 8,11 | 495,71 | 205,10 | 1 336,45 | 2 030,43 | 257,66 | -14,07 | 33,05 | 47,43 | 843,93 | -82,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -12 | -38 | -1 396 | -2 118 | -11 | -4 | 16 | 16 | 14 | 14 | -6 | -8 | -2 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | 778,57 | 207,32 | 3 592,86 | 51,72 | -99,47 | -64,60 | -487,50 | 3,23 | -11,25 | -0,70 | -139,72 | 41,07 | -70,89 | -0,00 | -126,09 | |
| % от денежного потока | 0,52 | -5,22 | 4,44 | 80,41 | 113,62 | 5,84 | -8,58 | 9,88 | 74,77 | 102,90 | 25,41 | 8,56 | -1,63 | -1,51 | 21,50 | -0,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | -150 | -459 | 625 | 1 241 | -166 | -180 | -180 | -280 | -281 | -102 | -69 | 333 | 82 | 82 | -294 |
| Изменять (%) | -1 112,84 | 206,40 | -236,14 | 98,45 | -113,42 | 8,41 | -0,00 | 55,40 | 0,04 | -63,83 | -32,02 | -582,32 | -75,33 | -0,49 | -459,85 | |
| % от денежного потока | -5,49 | -63,60 | 53,99 | -36,02 | -66,57 | 86,05 | -387,34 | -115,04 | -1 310,75 | -2 033,33 | -182,88 | 105,50 | 68,58 | 54,01 | -763,55 | 183,18 |
| Денежный поток | -270 | 236 | -851 | -1 736 | -1 864 | -194 | 47 | 157 | 21 | 14 | 56 | -65 | 485 | 152 | -11 | -160 |
| Изменять (%) | -187,39 | -460,92 | 104,06 | 7,39 | -89,62 | -124,08 | 236,70 | -86,36 | -35,51 | 302,17 | -217,84 | -842,05 | -68,68 | -107,04 | 1 400,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
