Отчет о движении денежных средств (TTM)
Молина Хелскейр, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 628 | 1 898 | 2 323 | 2 202 | 2 821 | 2 119 | 1 914 | 1 789 | 1 582 | 773 | 1 326 | 1 445 | 2 140 | 1 662 | 960 | 254 | 178 | 644 | 620 | 537 |
| Изменять (%) | 202,23 | 22,39 | -5,21 | 28,11 | -24,88 | -9,67 | -6,53 | -11,57 | -51,14 | 71,54 | 8,97 | 48,10 | -22,34 | -42,24 | -73,54 | -29,92 | 261,80 | -3,73 | -13,39 | |
| % от денежного потока | 118,05 | 110,67 | 112,01 | 168,09 | 241,32 | 748,76 | 518,70 | -600,34 | -1 130,00 | -168,78 | -492,94 | 249,57 | 161,51 | 193,26 | -3 840,00 | -47,12 | -24,02 | -385,63 | 161,88 | 308,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -115 | -400 | -384 | -846 | -1 604 | -1 653 | -1 492 | -1 836 | -1 485 | -790 | -1 166 | -638 | -571 | -744 | -930 | -740 | -508 | -464 | -99 | -24 |
| Изменять (%) | 247,83 | -4,00 | 120,31 | 89,60 | 3,05 | -9,74 | 23,06 | -19,12 | -46,80 | 47,59 | -45,28 | -10,50 | 30,30 | 25,00 | -20,43 | -31,35 | -8,66 | -78,66 | -75,76 | |
| % от денежного потока | -21,62 | -23,32 | -18,51 | -64,58 | -137,21 | -584,10 | -404,34 | 616,11 | 1 060,71 | 172,49 | 433,46 | -110,19 | -43,09 | -86,51 | 3 720,00 | 137,29 | 68,56 | 277,84 | -25,85 | -13,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 217 | 135 | -46 | -48 | -183 | -53 | -251 | -237 | -441 | -429 | -228 | -244 | -58 | -55 | -53 | -411 | -347 | -138 | -339 |
| Изменять (%) | 1 042,11 | -37,79 | -134,07 | 4,35 | 281,25 | -71,04 | 373,58 | -5,58 | 86,08 | -2,72 | -46,85 | 7,02 | -76,23 | -5,17 | -3,64 | 675,47 | -15,57 | -60,23 | 145,65 | |
| % от денежного потока | 3,57 | 12,65 | 6,51 | -3,51 | -4,11 | -64,66 | -14,36 | 84,23 | 169,29 | 96,29 | 159,48 | -39,38 | -18,42 | -6,74 | 220,00 | 9,83 | 55,47 | 207,78 | -36,03 | -194,83 |
| Денежный поток | 532 | 1 715 | 2 074 | 1 310 | 1 169 | 283 | 369 | -298 | -140 | -458 | -269 | 579 | 1 325 | 860 | -25 | -539 | -741 | -167 | 383 | 174 |
| Изменять (%) | 222,37 | 20,93 | -36,84 | -10,76 | -75,79 | 30,39 | -180,76 | -53,02 | 227,14 | -41,27 | -315,24 | 128,84 | -35,09 | -102,91 | 2 056,00 | 37,48 | -77,46 | -329,34 | -54,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
