Отчет о движении денежных средств (TTM)
Марафонская нефтяная корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 500 | 2 419 | 3 641 | 4 483 | 2 014 | 4 360 | 6 419 | 11 991 | 15 653 | 16 361 | 17 905 | 14 937 | 17 376 | 14 117 | 11 592 | 10 850 | 7 581 | 8 665 | 7 069 | 6 466 |
| Изменять (%) | -30,89 | 50,52 | 23,13 | -55,07 | 116,48 | 47,22 | 86,80 | 30,54 | 4,52 | 9,44 | -16,58 | 16,33 | -18,76 | -17,89 | -6,40 | -30,13 | 14,30 | -18,42 | -8,53 | |
| % от денежного потока | -432,10 | -248,61 | -389,41 | 41,72 | 39,05 | 92,02 | 100,42 | -435,09 | 1 038,00 | 490,29 | 2 199,63 | -861,42 | 1 619,38 | -443,23 | -242,11 | -373,37 | -170,28 | -387,70 | 1 111,48 | -233,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 510 | -3 257 | -2 436 | 14 223 | 12 916 | 14 797 | 16 772 | 14 | 2 569 | 623 | -1 901 | -1 693 | -2 629 | -3 095 | -3 103 | -2 206 | 263 | 1 534 | 1 435 | 444 |
| Изменять (%) | -27,78 | -25,21 | -683,87 | -9,19 | 14,56 | 13,35 | -99,92 | 18 250,00 | -75,75 | -405,14 | -10,94 | 55,29 | 17,73 | 0,26 | -28,91 | -111,92 | 483,27 | -6,45 | -69,06 | |
| % от денежного потока | 556,79 | 334,74 | 260,53 | 132,36 | 250,46 | 312,30 | 262,39 | -0,51 | 170,36 | 18,67 | -233,54 | 97,64 | -245,01 | 97,17 | 64,81 | 75,91 | -5,91 | -68,64 | 225,63 | -16,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 200 | -135 | -2 140 | -7 960 | -9 773 | -14 419 | -16 799 | -14 761 | -16 714 | -13 647 | -15 190 | -14 978 | -13 674 | -14 207 | -13 277 | -11 550 | -12 296 | -12 434 | -7 868 | -9 679 |
| Изменять (%) | -167,50 | 1 485,19 | 271,96 | 22,78 | 47,54 | 16,51 | -12,13 | 13,23 | -18,35 | 11,31 | -1,40 | -8,71 | 3,90 | -6,55 | -13,01 | 6,46 | 1,12 | -36,72 | 23,02 | |
| % от денежного потока | -24,69 | 13,87 | 228,88 | -74,07 | -189,51 | -304,33 | -262,81 | 535,60 | -1 108,36 | -408,96 | -1 866,09 | 863,78 | -1 274,37 | 446,06 | 277,30 | 397,45 | 276,19 | 556,33 | -1 237,11 | 349,55 |
| Денежный поток | -810 | -973 | -935 | 10 746 | 5 157 | 4 738 | 6 392 | -2 756 | 1 508 | 3 337 | 814 | -1 734 | 1 073 | -3 185 | -4 788 | -2 906 | -4 452 | -2 235 | 636 | -2 769 |
| Изменять (%) | 20,12 | -3,91 | -1 249,30 | -52,01 | -8,12 | 34,91 | -143,12 | -154,72 | 121,29 | -75,61 | -313,02 | -161,88 | -396,83 | 50,33 | -39,31 | 53,20 | -49,80 | -128,46 | -535,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
