Отчет о движении денежных средств (TTM)
Метса Борд Ойдж Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 316 | 308 | 244 | 306 | 291 | 330 | 405 | 274 | 282 | 232 | 266 | 279 | 289 | 343 | 208 | 184 | 112 | 38 | 18 | 16 |
| Изменять (%) | -2,72 | -20,54 | 25,19 | -5,00 | 13,34 | 23,00 | -32,36 | 2,66 | -17,58 | 14,57 | 4,85 | 3,66 | 18,66 | -39,18 | -11,61 | -39,07 | -66,34 | -52,91 | -8,99 | |
| % от денежного потока | 425,71 | 385,59 | 85,01 | 104,61 | 99,25 | 106,22 | 416,65 | -287,12 | -273,30 | -138,01 | -213,32 | -178,20 | -193,24 | -529,83 | -119,01 | -2 710,29 | -183,80 | -34,68 | -18,94 | 34,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -150 | -142 | -146 | -167 | -154 | -183 | -198 | -196 | -209 | -205 | -194 | -171 | -167 | -160 | -139 | -127 | -145 | -130 | -120 | -119 |
| Изменять (%) | -5,02 | 2,75 | 14,74 | -8,18 | 19,06 | 8,31 | -1,06 | 6,58 | -1,77 | -5,46 | -11,75 | -2,63 | -4,26 | -13,02 | -8,35 | 13,83 | -10,35 | -7,54 | -0,92 | |
| % от денежного потока | -201,21 | -177,94 | -50,73 | -57,21 | -52,46 | -58,98 | -203,70 | 205,34 | 202,91 | 122,13 | 155,78 | 109,53 | 111,57 | 246,83 | 79,28 | 1 872,06 | 237,15 | 119,17 | 127,77 | -252,65 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -92 | -84 | 188 | 153 | 154 | 161 | -113 | -174 | -170 | -183 | -182 | -245 | -259 | -244 | -242 | -67 | -30 | -15 | 2 | 148 |
| Изменять (%) | -8,06 | -322,87 | -18,71 | 0,72 | 4,35 | -170,38 | 53,67 | -2,24 | 7,77 | -0,44 | 34,23 | 5,76 | -5,60 | -0,86 | -72,17 | -54,75 | -51,48 | -111,49 | 8 605,88 | |
| % от денежного потока | -123,55 | -105,76 | 65,40 | 52,26 | 52,56 | 51,79 | -116,24 | 181,99 | 164,95 | 108,92 | 146,31 | 156,46 | 173,11 | 377,59 | 138,24 | 991,18 | 49,92 | 13,58 | -1,81 | 314,23 |
| Денежный поток | 74 | 80 | 288 | 293 | 293 | 310 | 97 | -96 | -103 | -168 | -125 | -156 | -150 | -65 | -175 | -7 | -61 | -109 | -94 | 47 |
| Изменять (%) | 7,40 | 260,40 | 1,74 | 0,14 | 5,90 | -68,64 | -198,15 | 7,85 | 63,20 | -25,88 | 25,52 | -4,41 | -56,72 | 170,79 | -96,12 | 798,53 | 78,40 | -13,76 | -150,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
