Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа предприятий общественного обслуживания включена Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 187 | 3 102 | 2 976 | 2 487 | 1 763 | 1 736 | 1 181 | 1 043 | 1 259 | 1 503 | 2 868 | 3 556 | 3 898 | 3 806 | 2 630 | 2 540 | 2 476 | 2 133 | 2 521 | 2 517 |
| Изменять (%) | -2,67 | -4,06 | -16,43 | -29,11 | -1,53 | -31,97 | -11,69 | 20,71 | 19,38 | 90,82 | 23,99 | 9,62 | -2,36 | -30,90 | -3,42 | -2,52 | -13,85 | 18,19 | -0,16 | |
| % от денежного потока | 378,05 | 783,33 | -297 600,00 | -769,97 | 204,76 | 596,56 | 147,44 | 49,62 | -87,31 | -426,99 | -739,18 | -215,65 | -1 225,79 | -923,79 | -8 766,67 | -561,95 | 1 934,38 | 3 878,18 | -857,48 | 3 595,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 641 | -2 676 | -2 576 | -2 036 | -2 404 | -2 244 | -437 | -920 | -960 | -1 101 | -2 998 | -2 751 | -2 832 | -2 958 | -3 029 | -3 451 | -3 291 | -3 306 | -3 139 | -3 082 |
| Изменять (%) | 1,33 | -3,74 | -20,96 | 18,07 | -6,66 | -80,53 | 110,53 | 4,35 | 14,69 | 172,30 | -8,24 | 2,94 | 4,45 | 2,40 | 13,93 | -4,64 | 0,46 | -5,05 | -1,82 | |
| % от денежного потока | -313,29 | -675,76 | 257 600,00 | 630,34 | -279,21 | -771,13 | -54,56 | -43,77 | 66,57 | 312,78 | 772,68 | 166,83 | 890,57 | 717,96 | 10 096,67 | 763,50 | -2 571,09 | -6 010,91 | 1 067,69 | -4 402,86 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 297 | -30 | -401 | -774 | 1 502 | 799 | 57 | 1 979 | -1 741 | -754 | -258 | -2 454 | -1 384 | -1 260 | 369 | 459 | 943 | 1 228 | 324 | 635 |
| Изменять (%) | -110,10 | 1 236,67 | 93,02 | -294,06 | -46,80 | -92,87 | 3 371,93 | -187,97 | -56,69 | -65,78 | 851,16 | -43,60 | -8,96 | -129,29 | 24,39 | 105,45 | 30,22 | -73,62 | 95,99 | |
| % от денежного потока | 35,23 | -7,58 | 40 100,00 | 239,63 | 174,45 | 274,57 | 7,12 | 94,15 | 120,74 | 214,20 | 66,49 | 148,82 | 435,22 | 305,83 | -1 230,00 | -101,55 | 736,72 | 2 232,73 | -110,20 | 907,14 |
| Денежный поток | 843 | 396 | -1 | -323 | 861 | 291 | 801 | 2 102 | -1 442 | -352 | -388 | -1 649 | -318 | -412 | -30 | -452 | 128 | 55 | -294 | 70 |
| Изменять (%) | -53,02 | -100,25 | 32 200,00 | -366,56 | -66,20 | 175,26 | 162,42 | -168,60 | -75,59 | 10,23 | 325,00 | -80,72 | 29,56 | -92,72 | 1 406,67 | -128,32 | -57,03 | -634,55 | -123,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
