Отчет о движении денежных средств (TTM)
ППГ Индастриз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 973 | 2 130 | 2 266 | 2 389 | 2 072 | 1 562 | 1 281 | 845 | 832 | 963 | 1 352 | 1 720 | 2 100 | 2 411 | 2 266 | 2 095 | 1 972 | 1 420 | 1 462 | 1 484 |
| Изменять (%) | 7,96 | 6,38 | 5,43 | -13,27 | -24,61 | -17,99 | -34,04 | -1,54 | 15,75 | 40,39 | 27,22 | 22,09 | 14,81 | -6,01 | -7,55 | -5,87 | -27,99 | 2,96 | 1,50 | |
| % от денежного потока | 342,53 | 349,18 | -2 905,13 | -226,02 | -261,62 | -190,26 | -151,06 | -320,08 | -444,92 | 1 058,24 | 290,13 | 579,12 | 1 111,11 | 588,05 | -936,36 | -2 159,79 | 5 975,76 | -636,77 | 220,85 | 332,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -452 | -1 447 | -1 812 | -3 578 | -3 532 | -2 404 | -2 163 | -312 | -374 | -461 | -342 | -601 | -614 | -556 | -731 | -636 | -668 | 107 | 178 | 189 |
| Изменять (%) | 220,13 | 25,22 | 97,46 | -1,29 | -31,94 | -10,02 | -85,58 | 19,87 | 23,26 | -25,81 | 75,73 | 2,16 | -9,45 | 31,47 | -13,00 | 5,03 | -116,02 | 66,36 | 6,18 | |
| % от денежного потока | -78,47 | -237,21 | 2 323,08 | 338,51 | 445,96 | 292,81 | 255,07 | 118,18 | 200,00 | -506,59 | -73,39 | -202,36 | -324,87 | -135,61 | 302,07 | 655,67 | -2 024,24 | -47,98 | 26,89 | 42,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -904 | -59 | -602 | 68 | 652 | 93 | 67 | -748 | -569 | -409 | -575 | -888 | -1 358 | -1 550 | -1 862 | -1 469 | -1 162 | -1 425 | -692 | -1 203 |
| Изменять (%) | -93,47 | 920,34 | -111,30 | 858,82 | -85,74 | -27,96 | -1 216,42 | -23,93 | -28,12 | 40,59 | 54,43 | 52,93 | 14,14 | 20,13 | -21,11 | -20,90 | 22,63 | -51,44 | 73,84 | |
| % от денежного потока | -156,94 | -9,67 | 771,79 | -6,43 | -82,32 | -11,33 | -7,90 | 283,33 | 304,28 | -449,45 | -123,39 | -298,99 | -718,52 | -378,05 | 769,42 | 1 514,43 | -3 521,21 | 639,01 | -104,53 | -269,73 |
| Денежный поток | 576 | 610 | -78 | -1 057 | -792 | -821 | -848 | -264 | -187 | 91 | 466 | 297 | 189 | 410 | -242 | -97 | 33 | -223 | 662 | 446 |
| Изменять (%) | 5,90 | -112,79 | 1 255,13 | -25,07 | 3,66 | 3,29 | -68,87 | -29,17 | -148,66 | 412,09 | -36,27 | -36,36 | 116,93 | -159,02 | -59,92 | -134,02 | -775,76 | -396,86 | -32,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
