Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация ППЛ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 786 | 2 746 | 2 717 | 2 968 | 2 477 | 2 270 | 2 109 | 1 728 | 1 803 | 1 730 | 1 658 | 1 593 | 1 867 | 1 758 | 1 610 | 1 964 | 1 939 | 2 340 | 2 571 | 2 407 |
| Изменять (%) | -1,44 | -1,06 | 9,24 | -16,54 | -8,36 | -7,09 | -18,07 | 4,34 | -4,05 | -4,16 | -3,92 | 17,20 | -5,84 | -8,42 | 21,99 | -1,27 | 20,68 | 9,87 | -6,38 | |
| % от денежного потока | -27 860,00 | -1 265,44 | -862,54 | 45,77 | 58,09 | 72,55 | 55,09 | -23,69 | -40,39 | -53,81 | -43,76 | -15 930,00 | 3 734,00 | 7 032,00 | -1 150,00 | -65 466,67 | 846,72 | -5 441,86 | 13 531,58 | -40 116,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 244 | -3 258 | -3 160 | 7 291 | 7 571 | 7 957 | 8 265 | -5 702 | -5 700 | -5 654 | -5 730 | -2 067 | -2 207 | -2 383 | -2 471 | -2 548 | -2 588 | -2 818 | -3 010 | -3 270 |
| Изменять (%) | 0,43 | -3,01 | -330,73 | 3,84 | 5,10 | 3,87 | -168,99 | -0,04 | -0,81 | 1,34 | -63,93 | 6,77 | 7,97 | 3,69 | 3,12 | 1,57 | 8,89 | 6,81 | 8,64 | |
| % от денежного потока | 32 440,00 | 1 501,38 | 1 003,17 | 112,43 | 177,56 | 254,30 | 215,91 | 78,18 | 127,69 | 175,86 | 151,23 | 20 670,00 | -4 414,00 | -9 532,00 | 1 765,00 | 84 933,33 | -1 130,13 | 6 553,49 | -15 842,11 | 54 500,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 506 | 386 | 75 | -3 961 | -6 063 | -7 390 | -6 716 | -3 319 | -567 | 709 | 283 | 464 | 390 | 650 | 721 | 581 | 878 | 435 | 458 | 857 |
| Изменять (%) | -23,72 | -80,57 | -5 381,33 | 53,07 | 21,89 | -9,12 | -50,58 | -82,92 | -225,04 | -60,08 | 63,96 | -15,95 | 66,67 | 10,92 | -19,42 | 51,12 | -50,46 | 5,29 | 87,12 | |
| % от денежного потока | -5 060,00 | -177,88 | -23,81 | -61,08 | -142,19 | -236,18 | -175,44 | 45,51 | 12,70 | -22,05 | -7,47 | -4 640,00 | 780,00 | 2 600,00 | -515,00 | -19 366,67 | 383,41 | -1 011,63 | 2 410,53 | -14 283,33 |
| Денежный поток | -10 | -217 | -315 | 6 485 | 4 264 | 3 129 | 3 828 | -7 293 | -4 464 | -3 215 | -3 789 | -10 | 50 | 25 | -140 | -3 | 229 | -43 | 19 | -6 |
| Изменять (%) | 2 070,00 | 45,16 | -2 158,73 | -34,25 | -26,62 | 22,34 | -290,52 | -38,79 | -27,98 | 17,85 | -99,74 | -600,00 | -50,00 | -660,00 | -97,86 | -7 733,33 | -118,78 | -144,19 | -131,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
