Отчет о движении денежных средств (TTM)
Редкэр Аптека Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | 18 | 35 | 27 | 35 | 12 | 6 | 1 | -16 | -29 | -9 | 33 | 40 | 61 | 38 | 33 | 31 | 22 | 38 | 44 |
| Изменять (%) | -192,94 | 99,21 | -24,04 | 30,82 | -66,99 | -51,25 | -77,96 | -1 413,60 | 77,30 | -69,23 | -472,95 | 20,23 | 52,98 | -37,50 | -15,15 | -4,87 | -28,63 | 72,33 | 14,89 | |
| % от денежного потока | -82,68 | 63,96 | 15,07 | 15,28 | 21,58 | 7,41 | -12,28 | -1,94 | 9,96 | 16,12 | 5,65 | -34,86 | 110,03 | 353,54 | 9 698,74 | -168,45 | -59,24 | 173,78 | 721,61 | -255,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 | -40 | -88 | -94 | -88 | -84 | -42 | -53 | -136 | -138 | -136 | -144 | -19 | -60 | -53 | -35 | -66 | 8 | -9 | -179 |
| Изменять (%) | 69,26 | 118,96 | 6,36 | -5,53 | -4,60 | -50,29 | 26,83 | 155,84 | 1,49 | -1,78 | 6,29 | -86,85 | 216,39 | -11,60 | -34,22 | 88,21 | -112,77 | -211,18 | 1 817,45 | |
| % от денежного потока | -102,43 | -144,31 | -37,37 | -53,05 | -54,11 | -53,72 | 90,76 | 82,41 | 82,51 | 76,40 | 85,50 | 150,34 | -51,91 | -344,95 | -13 386,11 | 180,24 | 125,39 | 65,83 | -176,34 | 1 043,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 66 | 50 | 288 | 243 | 216 | 230 | -10 | -13 | -12 | -14 | -14 | 15 | 15 | 15 | 15 | -18 | -19 | -18 | -24 | 117 |
| Изменять (%) | -24,01 | 473,35 | -15,60 | -10,90 | 6,09 | -104,33 | 26,78 | -1,53 | 8,96 | 3,77 | -205,70 | 3,33 | -1,76 | -1,64 | -218,42 | 6,85 | -4,22 | 34,82 | -585,28 | |
| % от денежного потока | 285,11 | 180,34 | 122,30 | 137,77 | 132,53 | 146,30 | 21,52 | 19,53 | 7,53 | 7,48 | 8,85 | -15,47 | 41,95 | 86,56 | 3 737,12 | 90,59 | 35,78 | -140,87 | -457,65 | -685,30 |
| Денежный поток | 23 | 28 | 235 | 176 | 163 | 157 | -46 | -64 | -165 | -181 | -159 | -96 | 37 | 17 | 0 | -19 | -52 | 13 | 5 | -17 |
| Изменять (%) | 20,14 | 745,44 | -25,07 | -7,37 | -3,90 | -129,42 | 39,69 | 155,52 | 9,60 | -12,23 | -39,55 | -138,10 | -52,39 | -97,72 | -4 985,35 | 170,54 | -124,33 | -58,50 | -424,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
