Отчет о движении денежных средств (TTM)
Безопасность AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 378 | 8 072 | 8 983 | 7 244 | 5 808 | 5 980 | 4 568 | 4 565 | 6 209 | 5 615 | 5 931 | 6 203 | 5 690 | 7 462 | 6 913 | 7 393 | 8 501 | 7 968 | 8 344 | 9 623 |
| Изменять (%) | -3,65 | 11,29 | -19,36 | -19,82 | 2,96 | -23,61 | -0,07 | 36,01 | -9,57 | 5,63 | 4,59 | -8,27 | 31,14 | -7,36 | 6,94 | 14,99 | -6,27 | 4,72 | 15,33 | |
| % от денежного потока | 218,01 | 1 045,60 | 1 645,24 | -313,86 | -172,40 | 6 719,10 | -260,43 | -565,68 | 397,76 | 370,87 | 354,72 | 289,45 | -1 481,77 | 460,90 | 833,90 | -2 226,81 | 483,56 | -1 547,18 | -1 185,23 | 579,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 622 | -3 438 | -3 164 | -3 419 | -4 429 | -3 029 | -3 025 | -2 721 | -34 663 | -34 487 | -34 810 | -35 639 | -3 449 | -2 724 | -2 866 | -3 491 | -3 500 | -2 478 | -2 789 | -2 058 |
| Изменять (%) | 31,12 | -7,97 | 8,06 | 29,54 | -31,61 | -0,13 | -10,05 | 1 173,91 | -0,51 | 0,94 | 2,38 | -90,32 | -21,02 | 5,21 | 21,81 | 0,26 | -29,20 | 12,55 | -26,21 | |
| % от денежного потока | -68,23 | -445,34 | -579,49 | 148,14 | 131,46 | -3 403,37 | 172,46 | 337,17 | -2 220,56 | -2 277,87 | -2 081,94 | -1 663,04 | 898,18 | -168,25 | -345,72 | 1 051,51 | -199,09 | 481,17 | 396,16 | -123,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 940 | -3 658 | -5 079 | -5 929 | -4 544 | -2 855 | -3 277 | -2 763 | 30 022 | 30 242 | 30 461 | 31 523 | -2 769 | -2 965 | -3 186 | -4 125 | -3 089 | -6 111 | -6 064 | -5 671 |
| Изменять (%) | 88,56 | 38,85 | 16,74 | -23,36 | -37,17 | 14,78 | -15,69 | -1 186,57 | 0,73 | 0,72 | 3,49 | -108,78 | 7,08 | 7,45 | 29,47 | -25,12 | 97,83 | -0,77 | -6,48 | |
| % от денежного потока | -50,48 | -473,83 | -930,22 | 256,89 | 134,88 | -3 207,87 | 186,83 | 342,38 | 1 923,25 | 1 997,49 | 1 821,83 | 1 470,98 | 721,09 | -183,14 | -384,32 | 1 242,47 | -175,71 | 1 186,60 | 861,36 | -341,22 |
| Денежный поток | 3 843 | 772 | 546 | -2 308 | -3 369 | 89 | -1 754 | -807 | 1 561 | 1 514 | 1 672 | 2 143 | -384 | 1 619 | 829 | -332 | 1 758 | -515 | -704 | 1 662 |
| Изменять (%) | -79,91 | -29,27 | -522,71 | 45,97 | -102,64 | -2 070,79 | -53,99 | -293,43 | -3,01 | 10,44 | 28,17 | -117,92 | -521,61 | -48,80 | -140,05 | -629,52 | -129,29 | 36,70 | -336,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
