Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сомнигруп Интернешнл Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 612 | 655 | 727 | 798 | 752 | 722 | 722 | 476 | 408 | 378 | 393 | 562 | 575 | 570 | 601 | 601 | 628 | 666 | 643 | 678 |
| Изменять (%) | 6,99 | 10,99 | 9,75 | -5,72 | -4,00 | -0,04 | -34,01 | -14,32 | -7,28 | 3,75 | 43,24 | 2,22 | -0,82 | 5,33 | -0,02 | 4,65 | 6,05 | -3,57 | 5,52 | |
| % от денежного потока | 347,25 | 655 000,00 | 777,54 | -899,55 | 274,46 | 306,41 | -414,41 | 912,64 | -99,76 | -163,64 | -1 552,17 | -6 617,65 | -23 000,00 | 10 369,09 | 40 046,67 | -10 010,00 | 4 988,10 | 40,77 | 3 455,38 | 29 486,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -138 | -147 | -107 | -117 | -543 | -555 | -590 | -626 | -272 | -315 | -308 | -298 | -243 | -188 | -167 | -135 | -111 | -97 | -2 924 | -2 915 |
| Изменять (%) | 6,54 | -27,01 | 9,63 | 363,09 | 2,14 | 6,29 | 6,16 | -56,61 | 16,09 | -2,32 | -3,08 | -18,49 | -22,81 | -11,08 | -19,04 | -17,97 | -12,80 | 2 924,20 | -0,32 | |
| % от денежного потока | -78,05 | -146 600,00 | -114,44 | 132,24 | -198,18 | -235,38 | 338,52 | -1 199,23 | 66,37 | 136,32 | 1 217,39 | 3 511,76 | 9 732,00 | -3 414,55 | -11 133,33 | 2 253,33 | -880,16 | -5,92 | -15 722,58 | -126 743,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -307 | -523 | -542 | -784 | 62 | 76 | -297 | 227 | -514 | -279 | -103 | -280 | -348 | -384 | -434 | -468 | -517 | 1 077 | 2 297 | 2 213 |
| Изменять (%) | 70,28 | 3,67 | 44,80 | -107,94 | 22,79 | -488,50 | -176,31 | -326,63 | -45,70 | -63,20 | 172,93 | 24,22 | 10,37 | 12,88 | 7,86 | 10,45 | -308,48 | 113,24 | -3,69 | |
| % от денежного потока | -174,08 | -522 600,00 | -579,47 | 884,44 | 22,73 | 32,46 | 170,61 | 434,48 | 125,61 | 120,67 | 405,93 | 3 297,65 | 13 928,00 | -6 987,27 | -28 920,00 | 7 798,33 | -4 101,59 | 65,90 | 12 351,61 | 96 200,00 |
| Денежный поток | 176 | 0 | 94 | -89 | 274 | 236 | -174 | 52 | -409 | -231 | -25 | -8 | -2 | 6 | 2 | -6 | 13 | 1 635 | 19 | 2 |
| Изменять (%) | -99,94 | 93 400,00 | -194,87 | -409,02 | -14,01 | -173,91 | -129,97 | -883,91 | -43,48 | -89,06 | -66,40 | -70,59 | -320,00 | -72,73 | -500,00 | -310,00 | 12 874,60 | -98,86 | -87,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
