Отчет о движении денежных средств (TTM)
Южная компания Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 120 | 6 696 | 7 044 | 6 753 | 6 557 | 6 169 | 6 519 | 6 844 | 6 105 | 6 302 | 5 554 | 5 623 | 7 025 | 7 553 | 8 020 | 8 652 | 9 428 | 9 788 | 9 727 | 9 220 |
| Изменять (%) | 9,41 | 5,20 | -4,13 | -2,90 | -5,92 | 5,67 | 4,99 | -10,80 | 3,23 | -11,87 | 1,24 | 24,93 | 7,52 | 6,18 | 7,88 | 8,97 | 3,82 | -0,62 | -5,21 | |
| % от денежного потока | 1 366,07 | -735,82 | -1 919,35 | -2 519,78 | -511,47 | 810,64 | -5 092,97 | 5 800,00 | -6 937,50 | 3 029,81 | -1 217,98 | 1 104,72 | -5 711,38 | -676,79 | -2 083,12 | -837,56 | -1 129,10 | 5 437,78 | 648,47 | 17 074,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 211 | -7 030 | -8 384 | -8 401 | -7 988 | -7 353 | -6 665 | -6 787 | -7 455 | -8 430 | -8 993 | -9 258 | -9 199 | -9 668 | -9 935 | -9 602 | -9 625 | -9 400 | -9 849 | -10 912 |
| Изменять (%) | -2,51 | 19,26 | 0,20 | -4,92 | -7,95 | -9,36 | 1,83 | 9,84 | 13,08 | 6,68 | 2,95 | -0,64 | 5,10 | 2,76 | -3,35 | 0,24 | -2,34 | 4,78 | 10,79 | |
| % от денежного потока | -1 609,60 | 772,53 | 2 284,47 | 3 134,70 | 623,09 | -966,23 | 5 207,03 | -5 751,69 | 8 471,59 | -4 052,88 | 1 972,15 | -1 818,86 | 7 478,86 | 866,31 | 2 580,52 | 929,53 | 1 152,69 | -5 222,22 | -656,60 | -20 207,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 539 | -576 | 973 | 1 380 | 149 | 1 945 | 18 | 61 | 1 262 | 2 336 | 2 983 | 4 144 | 2 051 | 999 | 1 530 | -83 | -638 | -208 | 1 622 | 1 746 |
| Изменять (%) | -137,43 | -268,92 | 41,83 | -89,20 | 1 205,37 | -99,07 | 238,89 | 1 968,85 | 85,10 | 27,70 | 38,92 | -50,51 | -51,29 | 53,15 | -105,42 | 668,67 | -67,40 | -879,81 | 7,64 | |
| % от денежного потока | 343,53 | 63,30 | -265,12 | -514,93 | -11,62 | 255,58 | -14,06 | 51,69 | -1 434,09 | 1 123,08 | -654,17 | 814,15 | -1 667,48 | -89,52 | -397,40 | 8,03 | 76,41 | -115,56 | 108,13 | 3 233,33 |
| Денежный поток | 448 | -910 | -367 | -268 | -1 282 | 761 | -128 | 118 | -88 | 208 | -456 | 509 | -123 | -1 116 | -385 | -1 033 | -835 | 180 | 1 500 | 54 |
| Изменять (%) | -303,12 | -59,67 | -26,98 | 378,36 | -159,36 | -116,82 | -192,19 | -174,58 | -336,36 | -319,23 | -211,62 | -124,17 | 807,32 | -65,50 | 168,31 | -19,17 | -121,56 | 733,33 | -96,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
