Отчет о движении денежных средств (TTM)
Теледайн Технологии Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-03 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 550 | 619 | 667 | 723 | 765 | 825 | 483 | 469 | 545 | 487 | 906 | 900 | 909 | 836 | 924 | 1 052 | 1 024 | 1 192 | 1 144 | 1 051 |
| Изменять (%) | 12,45 | 7,84 | 8,32 | 5,88 | 7,73 | -41,43 | -2,98 | 16,24 | -10,63 | 86,22 | -0,71 | 1,03 | -8,06 | 10,53 | 13,87 | -2,70 | 16,41 | -4,06 | -8,05 | |
| % от денежного потока | 168,83 | 130,68 | 22,23 | 231,48 | 786,64 | -415,62 | -16,37 | -112,56 | -751,31 | 297,92 | 237,99 | 1 053,98 | 3 103,75 | 8 197,06 | 373,83 | 1 332,03 | 1 954,01 | 79 460,00 | -253,60 | -794,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -105 | -99 | -68 | -3 796 | -3 809 | -3 824 | -3 826 | -98 | -98 | -175 | -233 | -244 | -239 | -190 | -129 | -243 | -241 | -207 | -966 | -855 |
| Изменять (%) | -5,33 | -31,69 | 5 489,84 | 0,35 | 0,40 | 0,05 | -97,44 | -0,10 | 79,35 | 32,67 | 5,07 | -2,33 | -20,31 | -32,05 | 87,86 | -0,70 | -14,10 | 366,36 | -11,49 | |
| % от денежного потока | -32,21 | -20,99 | -2,26 | -1 215,34 | -3 914,59 | 1 927,57 | 129,71 | 23,52 | 134,90 | -107,34 | -61,09 | -286,30 | -815,02 | -1 865,69 | -52,31 | -307,47 | -460,31 | -13 813,33 | 214,30 | 646,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -121 | -62 | 2 382 | 3 362 | 3 131 | 2 807 | 396 | -755 | -455 | -110 | -256 | -567 | -660 | -652 | -542 | -722 | -758 | -946 | -612 | -313 |
| Изменять (%) | -48,88 | -3 954,85 | 41,12 | -6,85 | -10,36 | -85,90 | -290,78 | -39,67 | -75,85 | 132,73 | 121,56 | 16,45 | -1,36 | -16,81 | 33,14 | 5,07 | 24,74 | -35,26 | -48,93 | |
| % от денежного потока | -37,09 | -13,05 | 79,34 | 1 076,46 | 3 218,29 | -1 414,87 | -13,41 | 181,34 | 628,14 | -67,32 | -67,21 | -664,17 | -2 254,27 | -6 387,25 | -219,26 | -913,42 | -1 446,95 | -63 053,33 | 135,80 | 236,36 |
| Денежный поток | 326 | 474 | 3 003 | 312 | 97 | -198 | -2 950 | -416 | -72 | 163 | 381 | 85 | 29 | 10 | 247 | 79 | 52 | 2 | -451 | -132 |
| Изменять (%) | 45,28 | 534,04 | -89,60 | -68,84 | -303,91 | 1 386,84 | -85,89 | -82,58 | -325,38 | 133,11 | -77,58 | -65,69 | -65,19 | 2 323,53 | -68,04 | -33,67 | -97,14 | -30 160,00 | -70,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
