Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Тарга Ресурс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 566 | 1 744 | 1 972 | 2 309 | 2 448 | 2 303 | 2 371 | 2 383 | 2 347 | 2 381 | 2 802 | 2 844 | 2 791 | 3 212 | 2 918 | 3 146 | 3 280 | 3 650 | 3 728 | 3 682 |
| Изменять (%) | 11,36 | 13,02 | 17,12 | 5,99 | -5,91 | 2,97 | 0,49 | -1,49 | 1,42 | 17,71 | 1,47 | -1,84 | 15,05 | -9,14 | 7,80 | 4,25 | 11,29 | 2,14 | -1,24 | |
| % от денежного потока | -3 053,61 | -1 975,65 | -1 556,20 | 18 040,62 | -5 275,00 | -2 731,79 | -2 105,95 | -4 332,73 | -6 575,35 | 3 935,21 | 3 692,23 | 18 465,58 | -5 227,34 | -4 154,72 | -2 863,79 | -104 863,33 | -26 662,60 | 23 395,51 | 8 982,41 | -6 907,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 106 | -738 | -626 | -452 | -384 | -473 | -580 | -39 | -3 821 | -4 150 | -4 434 | -5 473 | -2 176 | -2 401 | -2 598 | -2 754 | -3 002 | -3 021 | -3 157 | -3 364 |
| Изменять (%) | -33,26 | -15,16 | -27,83 | -15,09 | 23,33 | 22,61 | -93,30 | 9 723,14 | 8,60 | 6,84 | 23,44 | -60,24 | 10,34 | 8,21 | 6,00 | 9,01 | 0,64 | 4,48 | 6,56 | |
| % от денежного потока | 2 155,75 | 835,90 | 494,24 | -3 530,47 | 826,94 | 561,33 | 515,28 | 70,73 | 10 703,64 | -6 859,01 | -5 841,24 | -35 537,01 | 4 074,72 | 3 105,82 | 2 549,46 | 91 796,67 | 24 406,50 | -19 367,31 | -7 606,51 | 6 310,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -512 | -1 095 | -1 472 | -1 844 | -2 110 | -1 914 | -1 904 | -2 399 | 1 438 | 1 829 | 1 707 | 2 644 | -669 | -888 | -422 | -395 | -290 | -613 | -530 | -371 |
| Изменять (%) | 113,85 | 34,48 | 25,29 | 14,41 | -9,30 | -0,54 | 26,02 | -159,94 | 27,21 | -6,69 | 54,92 | -125,29 | 32,77 | -52,46 | -6,44 | -26,63 | 111,46 | -13,59 | -29,92 | |
| % от денежного потока | 997,86 | 1 239,75 | 1 161,96 | -14 410,16 | 4 548,06 | 2 270,46 | 1 690,67 | 4 362,00 | -4 028,29 | 3 023,80 | 2 249,01 | 17 171,43 | 1 252,62 | 1 148,90 | 414,33 | 13 166,67 | 2 356,10 | -3 928,21 | -1 275,90 | 696,25 |
| Денежный поток | -51 | -88 | -127 | 13 | -46 | -84 | -113 | -55 | -36 | 60 | 76 | 15 | -53 | -77 | -102 | -3 | -12 | 16 | 42 | -53 |
| Изменять (%) | 72,12 | 43,49 | -110,10 | -462,50 | 81,68 | 33,57 | -51,15 | -35,09 | -269,47 | 25,45 | -79,71 | -446,75 | 44,76 | 31,82 | -97,06 | 310,00 | -226,83 | 166,03 | -228,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
