Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация УМБ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 365 | 374 | 480 | 449 | 521 | 534 | 614 | 763 | 797 | 770 | 575 | 519 | 532 | 473 | 527 | 486 | 377 | 225 | 532 | 705 |
| Изменять (%) | 2,47 | 28,55 | -6,46 | 15,94 | 2,55 | 15,00 | 24,17 | 4,48 | -3,42 | -25,26 | -9,74 | 2,49 | -11,18 | 11,52 | -7,84 | -22,35 | -40,26 | 136,22 | 32,51 | |
| % от денежного потока | 29,73 | 20,43 | 17,31 | 13,60 | 12,68 | 9,34 | 24,64 | -22,87 | -19,35 | -10,05 | -18,18 | 31,98 | 27,76 | 11,90 | 15,41 | 38,05 | 11,26 | 7,71 | 14,51 | 11,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 802 | -4 491 | -5 809 | -3 685 | -3 411 | -4 235 | -3 963 | -5 087 | -5 081 | -3 845 | -3 073 | -1 766 | -1 521 | -1 273 | -1 073 | -1 789 | -2 233 | -3 263 | -2 758 | -3 641 |
| Изменять (%) | -6,47 | 29,34 | -36,56 | -7,45 | 24,19 | -6,43 | 28,36 | -0,12 | -24,32 | -20,09 | -42,54 | -13,84 | -16,29 | -15,72 | 66,75 | 24,80 | 46,10 | -15,47 | 32,05 | |
| % от денежного потока | -391,56 | -245,63 | -209,38 | -111,56 | -83,00 | -74,09 | -158,97 | 152,54 | 123,40 | 50,22 | 97,14 | -108,77 | -79,36 | -32,07 | -31,38 | -140,18 | -66,67 | -111,71 | -75,20 | -60,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 663 | 5 946 | 8 103 | 6 539 | 6 999 | 9 418 | 5 842 | 990 | 167 | -4 581 | -666 | 2 869 | 2 906 | 4 771 | 3 966 | 2 580 | 5 206 | 5 958 | 5 892 | 8 916 |
| Изменять (%) | 4,99 | 36,28 | -19,30 | 7,03 | 34,57 | -37,97 | -83,06 | -83,17 | -2 849,86 | -85,47 | -530,97 | 1,26 | 64,19 | -16,88 | -34,94 | 101,75 | 14,45 | -1,09 | 51,31 | |
| % от денежного потока | 461,83 | 325,20 | 292,07 | 197,96 | 170,33 | 164,74 | 234,34 | -29,67 | -4,05 | 59,83 | 21,05 | 176,79 | 151,60 | 120,17 | 115,97 | 202,13 | 155,41 | 204,00 | 160,69 | 149,10 |
| Денежный поток | 1 226 | 1 828 | 2 774 | 3 303 | 4 109 | 5 717 | 2 493 | -3 335 | -4 118 | -7 657 | -3 163 | 1 623 | 1 917 | 3 970 | 3 420 | 1 277 | 3 350 | 2 920 | 3 667 | 5 980 |
| Изменять (%) | 49,10 | 51,73 | 19,06 | 24,40 | 39,14 | -56,39 | -233,77 | 23,46 | 85,95 | -58,69 | -151,31 | 18,09 | 107,15 | -13,87 | -62,67 | 162,40 | -12,81 | 25,56 | 63,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
