Отчет о движении денежных средств (TTM)
UPM-Kymmene Oyj Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 250 | 1 005 | 1 085 | 1 238 | 1 190 | 1 250 | 1 045 | -143 | -662 | 508 | 1 210 | 2 548 | 3 390 | 2 269 | 1 890 | 1 635 | 1 236 | 1 352 | 1 306 | 1 281 |
| Изменять (%) | -19,60 | 7,96 | 14,10 | -3,88 | 5,04 | -16,40 | -113,68 | 362,94 | -176,74 | 138,19 | 110,58 | 33,05 | -33,07 | -16,70 | -13,49 | -24,40 | 9,39 | -3,40 | -1,91 | |
| % от денежного потока | -647,67 | 546,20 | 131,67 | 145,82 | 163,91 | -480,77 | -110,93 | 22,34 | 3 009,09 | 83,69 | -371,17 | -1 498,82 | -414,43 | -158,12 | -617,65 | -778,57 | 858,33 | 520,00 | 2 106,45 | 1 856,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -667 | -879 | -961 | -1 106 | -1 221 | -1 323 | -1 390 | -1 460 | -1 659 | -1 585 | -1 554 | -1 453 | -1 280 | -1 076 | -887 | -800 | -632 | -586 | -680 | -590 |
| Изменять (%) | 31,78 | 9,33 | 15,09 | 10,40 | 8,35 | 5,06 | 5,04 | 13,63 | -4,46 | -1,96 | -6,50 | -11,91 | -15,94 | -17,57 | -9,81 | -21,00 | -7,28 | 16,04 | -13,24 | |
| % от денежного потока | 345,60 | -477,72 | -116,63 | -130,27 | -168,18 | 508,85 | 147,56 | 228,12 | 7 540,91 | -261,12 | 476,69 | 854,71 | 156,48 | 74,98 | 289,87 | 380,95 | -438,89 | -225,38 | -1 096,77 | -855,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -763 | 71 | 706 | 722 | 754 | -194 | -602 | 941 | 2 281 | 1 687 | 26 | -1 237 | -2 897 | -2 573 | -1 297 | -1 034 | -452 | -544 | -556 | -603 |
| Изменять (%) | -109,31 | 894,37 | 2,27 | 4,43 | -125,73 | 210,31 | -256,31 | 142,40 | -26,04 | -98,46 | -4 857,69 | 134,20 | -11,18 | -49,59 | -20,28 | -56,29 | 20,35 | 2,21 | 8,45 | |
| % от денежного потока | 395,34 | 38,59 | 85,68 | 85,04 | 103,86 | 74,62 | 63,91 | -147,03 | -10 368,18 | 277,92 | -7,98 | 727,65 | 354,16 | 179,30 | 423,86 | 492,38 | -313,89 | -209,23 | -896,77 | -873,91 |
| Денежный поток | -193 | 184 | 824 | 849 | 726 | -260 | -942 | -640 | -22 | 607 | -326 | -170 | -818 | -1 435 | -306 | -210 | 144 | 260 | 62 | 69 |
| Изменять (%) | -195,34 | 347,83 | 3,03 | -14,49 | -135,81 | 262,31 | -32,06 | -96,56 | -2 859,09 | -153,71 | -47,85 | 381,18 | 75,43 | -78,68 | -31,37 | -168,57 | 80,56 | -76,15 | 11,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
