Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глагол SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 120 | 97 | 78 | 117 | 79 | 150 | 212 | 325 | 262 | 149 | 106 | 26 | 90 | 160 | 154 | 117 | 91 | 70 | 36 |
| Изменять (%) | -19,16 | -19,58 | 50,55 | -32,32 | 88,61 | 41,62 | 53,44 | -19,30 | -43,21 | -29,06 | -75,31 | 243,54 | 78,65 | -3,59 | -24,37 | -21,77 | -23,85 | -47,71 | |
| % от денежного потока | 302,23 | 493,97 | -6 272,28 | 229,14 | -528,68 | 269,42 | 215,35 | 167,04 | 232,87 | -386,34 | -257,42 | -20,18 | -95,97 | -2 621,86 | -782,20 | -247,82 | -371,52 | -308,29 | -94,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -57 | -59 | -47 | -76 | -77 | -96 | -114 | -134 | -169 | -171 | -266 | -276 | -269 | -267 | -145 | -128 | -101 | -93 |
| Изменять (%) | 19,14 | 4,06 | -21,23 | 62,23 | 1,63 | 24,42 | 18,96 | 17,73 | 25,97 | 1,77 | 55,37 | 3,59 | -2,57 | -0,52 | -45,83 | -11,47 | -21,44 | -7,41 | |
| % от денежного потока | -120,36 | -289,89 | 4 762,93 | -91,04 | 503,49 | -138,25 | -97,09 | -58,39 | -118,76 | 437,05 | 417,74 | 206,04 | 295,47 | 4 402,39 | 1 355,16 | 307,51 | 521,69 | 446,62 | 242,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -31 | -19 | -19 | -19 | -19 | -18 | -19 | -18 | -18 | -19 | 26 | 112 | 95 | 103 | 93 | -20 | 14 | 7 | 18 |
| Изменять (%) | -39,26 | 0,38 | -1,21 | 0,78 | -2,43 | 1,15 | -0,95 | -0,11 | 1,93 | -236,52 | 336,82 | -15,50 | 9,00 | -10,13 | -121,03 | -172,92 | -52,85 | 169,97 | |
| % от денежного потока | -78,62 | -96,55 | 1 530,14 | -36,68 | 126,03 | -33,22 | -18,97 | -9,50 | -16,39 | 48,81 | -62,58 | -86,78 | -101,51 | -1 692,09 | -470,56 | 41,45 | -57,92 | -29,75 | -47,11 |
| Денежный поток | 40 | 20 | -1 | 51 | -15 | 56 | 98 | 195 | 113 | -39 | -41 | -129 | -93 | -6 | -20 | -47 | -25 | -23 | -38 |
| Изменять (%) | -50,54 | -106,33 | -4 220,87 | -129,33 | -470,11 | 77,17 | 97,82 | -42,12 | -134,23 | 6,47 | 215,00 | -27,76 | -93,46 | 223,17 | 138,72 | -47,82 | -8,23 | 70,51 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
