Отчет о движении денежных средств (TTM)
Витал Фармс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-25 |
2023 03-26 |
2023 06-25 |
2023 09-24 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 12 | 19 | 10 | 10 | 18 | 5 | -1 | 1 | -8 | 2 | 14 | 22 | 51 | 69 | 72 | 74 | 65 | 46 | 29 |
| Изменять (%) | 20,05 | 64,13 | -48,98 | 3,35 | 77,48 | -73,40 | -121,03 | -202,12 | -901,78 | -127,71 | 515,78 | 62,45 | 126,78 | 36,43 | 3,78 | 2,35 | -12,13 | -28,81 | -36,61 | |
| % от денежного потока | 8,80 | 40,72 | 56,59 | 47,59 | -11,75 | 1 243,46 | -45,54 | 6,48 | -11,21 | 44,86 | 210,90 | 54,00 | 59,11 | 71,46 | 78,94 | 84,30 | 79,56 | 97,55 | 108,62 | -117,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -78 | -76 | -82 | -89 | -18 | -17 | -15 | -11 | -10 | -0 | 13 | 17 | 22 | 21 | 11 | 12 | -7 | -12 | -59 |
| Изменять (%) | 1 658,42 | -1,58 | 6,66 | 8,60 | -79,17 | -8,11 | -9,35 | -29,54 | -7,26 | -98,38 | -8 046,01 | 33,22 | 29,72 | -6,67 | -46,75 | 11,39 | -156,70 | 77,24 | 371,26 | |
| % от денежного потока | -4,05 | -274,68 | -228,88 | -402,42 | 104,42 | -1 296,77 | 164,08 | 100,62 | 120,18 | 55,60 | -15,32 | 50,61 | 45,44 | 31,42 | 23,74 | 13,01 | 13,36 | -10,57 | -29,31 | 235,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 104 | 94 | 91 | 92 | -6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 2 | 7 | 9 | 9 | 4 |
| Изменять (%) | -8,99 | -3,70 | 1,33 | -106,75 | -135,07 | -12,16 | -43,45 | -25,48 | -89,71 | -1 325,30 | 15,93 | 46,73 | 18,73 | 14,95 | -197,37 | 185,38 | 31,90 | 1,56 | -49,00 | |
| % от денежного потока | 95,25 | 333,96 | 272,29 | 454,83 | 7,33 | 153,31 | -18,54 | -7,09 | -8,96 | -0,46 | -95,58 | -4,61 | -4,56 | -2,88 | -2,68 | 2,69 | 7,08 | 13,02 | 20,69 | -17,96 |
| Денежный поток | 109 | 28 | 33 | 20 | -85 | 1 | -10 | -15 | -9 | -18 | 1 | 26 | 38 | 71 | 88 | 86 | 93 | 66 | 42 | -25 |
| Изменять (%) | -74,04 | 18,11 | -39,34 | -518,54 | -101,68 | -826,23 | 47,84 | -41,01 | 100,44 | -105,89 | 2 305,17 | 48,38 | 87,60 | 23,51 | -2,82 | 8,45 | -28,33 | -36,07 | -158,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
