Отчет о движении денежных средств (TTM)
Викинг Терапевтикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -28 | -22 | -28 | -35 | -41 | -48 | -47 | -47 | -50 | -48 | -63 | -61 | -67 | -73 | -55 | -72 | -74 | -88 | -134 | -153 |
| Изменять (%) | -22,32 | 30,19 | 23,87 | 15,95 | 16,86 | -0,73 | 0,02 | 5,45 | -2,86 | 29,16 | -3,21 | 10,18 | 10,07 | -25,22 | 31,13 | 3,20 | 18,24 | 52,62 | 13,84 | |
| % от денежного потока | 103,52 | -105,00 | -1 835,02 | 352,57 | -550,74 | 1 732,92 | 1 085,73 | -638,75 | -274,59 | -471,66 | -1 058,06 | -113,53 | -857,17 | -388,56 | -30,96 | 280,99 | -564,12 | 304,40 | 85,00 | 1 520,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 42 | 24 | 18 | 41 | 38 | 46 | 62 | 75 | 55 | 55 | -168 | -208 | -179 | -641 | -563 | -524 | -553 | -30 | 138 |
| Изменять (%) | 17 438,82 | -42,77 | -26,15 | 132,35 | -7,00 | 21,72 | 33,37 | 21,54 | -26,90 | 1,06 | -403,86 | 23,45 | -13,72 | 257,97 | -12,23 | -6,83 | 5,56 | -94,52 | -555,79 | |
| % от денежного потока | -0,88 | 200,42 | 1 539,68 | -176,37 | 552,06 | -1 382,37 | -1 061,96 | 833,12 | 412,83 | 533,60 | 936,56 | -315,48 | -2 668,88 | -948,35 | -361,75 | 2 197,52 | -3 982,81 | 1 918,74 | 19,24 | -1 377,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | -3 | -7 | -7 | 4 | 13 | 282 | 282 | 271 | 873 | 609 | 612 | 612 | 7 | 4 |
| Изменять (%) | 32,87 | 542,95 | 24,26 | -3,86 | -5,71 | -148,21 | 105,16 | -3,91 | -163,66 | 220,75 | 2 012,04 | -0,03 | -3,75 | 221,78 | -30,25 | 0,43 | 0,13 | -98,89 | -35,39 | |
| % от денежного потока | -2,64 | 4,58 | 395,34 | -76,20 | 98,69 | -250,55 | 76,24 | -92,00 | -36,04 | 40,57 | 226,02 | 529,19 | 3 625,27 | 1 437,07 | 492,75 | -2 378,75 | 4 647,11 | -2 123,66 | -4,30 | -43,63 |
| Денежный поток | -27 | 21 | 2 | -10 | 7 | -3 | -4 | 7 | 18 | 10 | 6 | 53 | 8 | 19 | 177 | -26 | 13 | -29 | -158 | -10 |
| Изменять (%) | -176,58 | -92,55 | -744,72 | -174,23 | -137,14 | 58,45 | -270,01 | 145,29 | -43,45 | -42,42 | 802,05 | -85,41 | 142,82 | 838,45 | -114,45 | -151,41 | -319,12 | 446,60 | -93,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
