Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фостальпине АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 665 | 1 968 | 1 634 | 1 939 | 1 443 | 1 019 | 1 243 | 420 | 552 | 493 | 956 | 1 517 | 1 666 | 1 985 | 1 448 | 1 653 | 1 403 | 1 492 | 1 420 | 1 650 |
| Изменять (%) | 18,20 | -16,99 | 18,71 | -25,59 | -29,41 | 22,02 | -66,24 | 31,60 | -10,65 | 93,80 | 58,65 | 9,79 | 19,20 | -27,07 | 14,15 | -15,13 | 6,40 | -4,82 | 16,16 | |
| % от денежного потока | 222,72 | 747,93 | 447,53 | 692,08 | -290,79 | -258,59 | -392,21 | 362,98 | 645,85 | 7 364,18 | 448,92 | -663,02 | 896,39 | 374,58 | 543,71 | -2 132,65 | -286,85 | -318,37 | -262,91 | -22 001,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -245 | -589 | -666 | -746 | -891 | -654 | -630 | 280 | 404 | 248 | -47 | -1 126 | -1 106 | -959 | -853 | -1 038 | -764 | -1 125 | -1 255 | -1 140 |
| Изменять (%) | 140,72 | 13,08 | 12,05 | 19,46 | -26,67 | -3,63 | -144,47 | 44,16 | -38,56 | -118,98 | 2 290,66 | -1,82 | -13,23 | -11,07 | 21,69 | -26,42 | 47,26 | 11,54 | -9,09 | |
| % от денежного потока | -32,72 | -223,79 | -182,41 | -266,24 | 179,60 | 165,91 | 198,74 | 242,30 | 472,28 | 3 702,99 | -22,11 | 492,13 | -594,99 | -180,98 | -320,32 | 1 339,35 | 156,20 | 239,93 | 232,20 | 15 206,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -651 | -1 094 | -596 | -913 | -1 054 | -770 | -948 | -601 | -890 | -738 | -686 | -603 | -357 | -491 | -325 | -689 | -1 120 | -832 | -700 | -505 |
| Изменять (%) | 68,08 | -45,58 | 53,26 | 15,52 | -26,98 | 23,16 | -36,61 | 48,13 | -17,13 | -7,05 | -12,13 | -40,70 | 37,38 | -33,75 | 111,90 | 62,53 | -25,75 | -15,91 | -27,81 | |
| % от денежного потока | -87,10 | -415,96 | -163,18 | -325,77 | 212,52 | 195,48 | 299,24 | -519,98 | -1 041,40 | -11 013,43 | -322,02 | 263,42 | -192,36 | -92,64 | -122,16 | 889,42 | 229,10 | 177,43 | 129,47 | 6 733,33 |
| Денежный поток | 748 | 263 | 365 | 280 | -496 | -394 | -317 | 116 | 86 | 7 | 213 | -229 | 186 | 530 | 266 | -78 | -489 | -469 | -540 | -8 |
| Изменять (%) | -64,80 | 38,73 | -23,23 | -277,09 | -20,62 | -19,55 | -136,48 | -26,04 | -92,16 | 3 079,10 | -207,42 | -181,21 | 185,25 | -49,75 | -129,10 | 530,97 | -4,13 | 15,25 | -98,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
