Отчет о движении денежных средств (TTM)
Volkswagen AG — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 522 | 24 901 | 32 072 | 36 035 | 35 507 | 38 633 | 38 881 | 37 118 | 36 615 | 28 496 | 25 146 | 18 631 | 14 170 | 19 356 | 15 159 | 16 758 | 18 622 | 17 151 | 18 361 | 15 979 |
| Изменять (%) | 5,86 | 28,80 | 12,36 | -1,47 | 8,80 | 0,64 | -4,53 | -1,36 | -22,17 | -11,76 | -25,91 | -23,94 | 36,60 | -21,68 | 10,55 | 11,12 | -7,90 | 7,05 | -12,97 | |
| % от денежного потока | 159,92 | 273,55 | 357,35 | -1 729,13 | -388,99 | 678,84 | 505,21 | -534,53 | -1 240,35 | -303,63 | -375,71 | 567,50 | 111,77 | 140,41 | 105,86 | 126,96 | 327,10 | -531,65 | -127,20 | -102,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -24 318 | -22 690 | -20 765 | -22 750 | -24 940 | -26 128 | -26 957 | -29 628 | -28 102 | -41 822 | -30 959 | -30 068 | -30 615 | -19 812 | -31 410 | -31 359 | -31 543 | -31 573 | -31 230 | -30 537 |
| Изменять (%) | -6,69 | -8,48 | 9,56 | 9,63 | 4,76 | 3,17 | 9,91 | -5,15 | 48,82 | -25,97 | -2,88 | 1,82 | -35,29 | 58,54 | -0,16 | 0,59 | 0,10 | -1,09 | -2,22 | |
| % от денежного потока | -165,33 | -249,26 | -231,36 | 1 091,65 | 273,23 | -459,11 | -350,27 | 426,67 | 951,96 | 445,63 | 462,56 | -915,87 | -241,48 | -143,72 | -219,34 | -237,59 | -554,07 | 978,70 | 216,35 | 195,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 222 | 7 637 | -2 207 | -15 365 | -20 196 | -7 754 | -5 065 | -15 628 | -12 614 | 4 225 | -53 | 16 445 | 30 806 | 16 008 | 31 943 | 28 796 | 20 083 | 11 140 | -1 195 | 74 |
| Изменять (%) | -52,92 | -128,90 | 596,19 | 31,44 | -61,61 | -34,68 | 208,55 | -19,29 | -133,49 | -101,25 | -31 128,30 | 87,33 | -48,04 | 99,54 | -9,85 | -30,26 | -44,53 | -110,73 | -106,19 | |
| % от денежного потока | 110,29 | 83,90 | -24,59 | 737,28 | 221,25 | -136,25 | -65,81 | 225,06 | 427,30 | -45,02 | 0,79 | 500,91 | 242,99 | 116,13 | 223,07 | 218,17 | 352,77 | -345,32 | 8,28 | -0,47 |
| Денежный поток | 14 709 | 9 103 | 8 975 | -2 084 | -9 128 | 5 691 | 7 696 | -6 944 | -2 952 | -9 385 | -6 693 | 3 283 | 12 678 | 13 785 | 14 320 | 13 199 | 5 693 | -3 226 | -14 435 | -15 596 |
| Изменять (%) | -38,11 | -1,41 | -123,22 | 338,00 | -162,35 | 35,23 | -190,23 | -57,49 | 217,92 | -28,68 | -149,05 | 286,17 | 8,73 | 3,88 | -7,83 | -56,87 | -156,67 | 347,46 | 8,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
