Отчет о движении денежных средств (TTM)
Герои Системс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -14 | -6 | 11 | 16 | 14 | 7 | 11 | 6 | 9 | 12 | 24 | 44 | 52 | 59 | 79 | 85 | 101 | 115 | 126 | 136 |
| Изменять (%) | -56,74 | -282,59 | 51,00 | -10,01 | -50,48 | 57,94 | -46,12 | 43,66 | 35,28 | 103,51 | 83,91 | 17,94 | 13,38 | 33,48 | 7,46 | 18,94 | 13,64 | 9,79 | 7,61 | |
| % от денежного потока | -7,57 | -3,54 | 1,58 | 2,98 | 2,54 | 1,26 | 51,27 | -21,67 | -17,95 | -2,71 | -4,58 | -12,55 | -8,15 | -43,35 | -78,11 | -34,96 | 59,27 | -255,12 | 2 088,46 | 310,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -55 | -60 | 16 | 47 | 54 | 27 | -18 | -40 | -374 | -485 | -324 | -586 | -143 | -113 | -270 | -302 | -532 | -445 | -370 |
| Изменять (%) | 61,61 | 9,61 | -127,24 | 187,77 | 15,62 | -49,70 | -164,86 | 124,40 | 840,07 | 29,56 | -33,10 | 80,56 | -75,57 | -21,35 | 139,90 | 12,05 | 75,96 | -16,34 | -16,83 | |
| % от денежного потока | -18,98 | -33,15 | -8,88 | 3,02 | 8,23 | 9,51 | 123,70 | 62,94 | 81,41 | 85,45 | 91,99 | 91,64 | 91,08 | 104,39 | 110,83 | 110,73 | -176,87 | 1 178,73 | -7 353,14 | -845,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 226 | 226 | 725 | 509 | 510 | 510 | -17 | -17 | -18 | -76 | -66 | -74 | -110 | -53 | -68 | -59 | 372 | 372 | 325 | 278 |
| Изменять (%) | -0,04 | 221,33 | -29,84 | 0,24 | -0,01 | -103,25 | -0,16 | 7,92 | 323,11 | -12,15 | 11,47 | 48,27 | -51,34 | 27,93 | -13,54 | -730,03 | -0,07 | -12,64 | -14,41 | |
| % от денежного потока | 126,55 | 136,68 | 107,30 | 94,01 | 89,24 | 89,23 | -74,97 | 58,73 | 36,53 | 17,26 | 12,60 | 20,91 | 17,07 | 38,96 | 67,28 | 24,23 | 217,60 | -823,61 | 5 364,68 | 634,48 |
| Денежный поток | 178 | 165 | 676 | 541 | 572 | 572 | 22 | -28 | -49 | -438 | -527 | -354 | -643 | -137 | -102 | -244 | 171 | -45 | 6 | 44 |
| Изменять (%) | -7,46 | 309,34 | -19,92 | 5,60 | -0,00 | -96,13 | -227,46 | 73,49 | 795,64 | 20,36 | -32,85 | 81,66 | -78,69 | -25,92 | 140,11 | -170,15 | -126,40 | -113,41 | 623,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
