Отчет о движении денежных средств (TTM)
ВериСайн, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 729 | 730 | 748 | 676 | 796 | 807 | 816 | 818 | 820 | 831 | 883 | 883 | 866 | 854 | 852 | 867 | 875 | 903 | 937 | 979 |
| Изменять (%) | 0,23 | 2,50 | -9,73 | 17,84 | 1,39 | 1,09 | 0,29 | 0,26 | 1,29 | 6,24 | 0,05 | -1,91 | -1,47 | -0,20 | 1,77 | 0,93 | 3,12 | 3,77 | 4,49 | |
| % от денежного потока | 1 999,89 | -682,43 | -297,11 | -744,81 | 741,32 | -444,00 | 160,72 | 211,91 | 270,44 | 553,33 | 1 442,81 | -336,66 | -215,07 | -639,55 | -969,40 | -945,69 | 797,90 | -2 702,40 | -598,85 | 1 576,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 99 | -72 | -327 | -63 | 18 | -269 | 430 | 475 | 492 | 356 | 241 | -212 | -392 | -97 | -11 | 138 | 411 | 286 | 108 | 144 |
| Изменять (%) | -172,88 | 351,65 | -80,77 | -129,40 | -1 558,13 | -259,92 | 10,36 | 3,54 | -27,69 | -32,25 | -188,05 | 84,64 | -75,14 | -88,91 | -1 374,07 | 198,76 | -30,36 | -62,45 | 34,33 | |
| % от денежного потока | 272,31 | 67,57 | 129,63 | 69,22 | 17,19 | 148,07 | 84,79 | 123,02 | 162,13 | 236,82 | 393,79 | 80,87 | 97,24 | 72,96 | 12,29 | -150,05 | 374,75 | -857,19 | -68,73 | 232,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -791 | -765 | -675 | -704 | -707 | -719 | -738 | -906 | -1 008 | -1 036 | -1 062 | -933 | -878 | -890 | -929 | -1 096 | -1 177 | -1 222 | -1 200 | -1 061 |
| Изменять (%) | -3,31 | -11,77 | 4,34 | 0,41 | 1,70 | 2,66 | 22,76 | 11,18 | 2,81 | 2,52 | -12,11 | -5,97 | 1,39 | 4,39 | 18,02 | 7,39 | 3,75 | -1,78 | -11,60 | |
| % от денежного потока | -2 171,56 | 714,86 | 267,90 | 776,27 | -658,38 | 395,54 | -145,40 | -234,65 | -332,07 | -689,61 | -1 735,13 | 355,68 | 217,82 | 666,52 | 1 056,77 | 1 195,53 | -1 073,20 | 3 657,19 | 767,14 | -1 707,89 |
| Денежный поток | 36 | -107 | -252 | -91 | 107 | -182 | 508 | 386 | 303 | 150 | 61 | -262 | -403 | -134 | -88 | -92 | 110 | -33 | -156 | 62 |
| Изменять (%) | -393,71 | 135,42 | -63,99 | -218,39 | -269,29 | -379,26 | -23,93 | -21,44 | -50,49 | -59,25 | -528,76 | 53,54 | -66,87 | -34,16 | 4,32 | -219,63 | -130,45 | 368,26 | -139,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
