Отчет о движении денежных средств (TTM)
Вертив Холдингс Ко Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 130 | 209 | 464 | 451 | 369 | 211 | 18 | -247 | -297 | -153 | 21 | 481 | 725 | 900 | 996 | 1 124 | 1 253 | 1 319 | 1 485 | 1 426 |
| Изменять (%) | 60,69 | 122,26 | -2,95 | -18,13 | -42,83 | -91,47 | -1 472,22 | 20,24 | -48,55 | -114,01 | 2 146,26 | 50,82 | 24,21 | 10,61 | 12,84 | 11,52 | 5,26 | 12,57 | -3,95 | |
| % от денежного потока | 75,23 | 67,63 | 121,61 | 133,75 | 87,98 | -220,84 | -4,63 | 48,29 | 61,50 | 87,87 | -136,31 | 641,79 | 306,81 | 174,72 | -332 000,00 | 365,50 | 303,93 | 297,41 | 124,21 | 133,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | -46 | -55 | -62 | -66 | -1 217 | -1 217 | -1 231 | -1 245 | -112 | -111 | -106 | -108 | -139 | -158 | -177 | -189 | -202 | -204 | -303 |
| Изменять (%) | -13,94 | 20,57 | 12,70 | 6,60 | 1 738,07 | 0,02 | 1,13 | 1,13 | -90,99 | -0,71 | -4,85 | 2,46 | 28,20 | 13,73 | 11,82 | 6,67 | 6,89 | 1,14 | 48,53 | |
| % от денежного потока | -30,73 | -14,79 | -14,43 | -18,43 | -15,79 | 1 274,14 | 313,12 | 240,65 | 257,78 | 64,46 | 708,92 | -141,39 | -45,92 | -26,99 | 52 733,33 | -57,53 | -45,76 | -45,47 | -17,06 | -28,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 93 | 141 | -36 | -61 | 115 | 915 | 810 | 977 | 1 073 | 100 | 83 | -297 | -381 | -248 | -832 | -630 | -654 | -652 | -74 | -58 |
| Изменять (%) | 50,80 | -125,37 | 71,15 | -288,05 | 696,26 | -11,41 | 20,51 | 9,87 | -90,66 | -17,27 | -458,50 | 28,26 | -35,07 | 236,08 | -24,22 | 3,81 | -0,34 | -88,67 | -21,11 | |
| % от денежного потока | 53,99 | 45,55 | -9,35 | -18,14 | 27,40 | -958,01 | -208,52 | -190,95 | -222,22 | -57,62 | -528,03 | -396,80 | -161,32 | -48,02 | 277 266,67 | -204,98 | -158,66 | -147,00 | -6,18 | -5,46 |
| Денежный поток | 173 | 309 | 382 | 337 | 419 | -96 | -389 | -512 | -483 | -174 | -16 | 75 | 236 | 515 | -0 | 308 | 412 | 444 | 1 196 | 1 068 |
| Изменять (%) | 78,76 | 23,60 | -11,76 | 24,46 | -122,78 | 307,02 | 31,59 | -5,59 | -63,99 | -90,97 | -577,07 | 215,49 | 118,11 | -100,06 | -102 600,00 | 34,11 | 7,57 | 169,52 | -10,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
