Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валленштам AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 306 | 1 215 | 1 091 | 890 | 891 | 960 | 1 150 | 1 370 | 1 355 | 1 199 | 1 097 | 1 294 | 1 174 | 1 107 | 1 309 | 1 228 | 1 280 | 1 382 |
| Изменять (%) | -6,97 | -10,21 | -18,42 | 0,11 | 7,74 | 19,79 | 19,13 | -1,09 | -11,51 | -8,51 | 17,96 | -9,27 | -5,71 | 18,25 | -6,19 | 4,23 | 7,97 | |
| % от денежного потока | 3 731,43 | 312,34 | -9 091,67 | -139,72 | -1 086,59 | -335,66 | 206,09 | 204,48 | -363,27 | -2 350,98 | 455,19 | -987,79 | 234,33 | -534,78 | -991,67 | -30 700,00 | -332,47 | -863,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 269 | -4 074 | -4 212 | -3 182 | -2 207 | -2 282 | -1 151 | -1 433 | -2 056 | -1 318 | -1 694 | -1 735 | -1 588 | -1 651 | -1 801 | -2 125 | -3 878 | -3 613 |
| Изменять (%) | -4,57 | 3,39 | -24,45 | -30,64 | 3,40 | -49,56 | 24,50 | 43,48 | -35,89 | 28,53 | 2,42 | -8,47 | 3,97 | 9,09 | 17,99 | 82,49 | -6,83 | |
| % от денежного потока | -12 197,14 | -1 047,30 | 35 100,00 | 499,53 | 2 691,46 | 797,90 | -206,27 | -213,88 | 551,21 | 2 584,31 | -702,90 | 1 324,43 | -316,97 | 797,58 | 1 364,39 | 53 125,00 | 1 007,27 | 2 258,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 997 | 3 248 | 3 110 | 1 655 | 1 234 | 1 035 | 558 | 733 | 327 | 69 | 839 | 309 | 914 | 336 | 359 | 894 | 2 213 | 2 071 |
| Изменять (%) | 8,38 | -4,25 | -46,78 | -25,44 | -16,13 | -46,09 | 31,36 | -55,39 | -78,90 | 1 115,94 | -63,17 | 195,79 | -63,24 | 6,85 | 149,03 | 147,54 | -6,42 | |
| % от денежного потока | 8 562,86 | 834,96 | -25 916,67 | -259,81 | -1 504,88 | -361,89 | 100,00 | 109,40 | -87,67 | -135,29 | 348,13 | -235,88 | 182,44 | -162,32 | -271,97 | -22 350,00 | -574,81 | -1 294,38 |
| Денежный поток | 35 | 389 | -12 | -637 | -82 | -286 | 558 | 670 | -373 | -51 | 241 | -131 | 501 | -207 | -132 | -4 | -385 | -160 |
| Изменять (%) | 1 011,43 | -103,08 | 5 208,33 | -87,13 | 248,78 | -295,10 | 20,07 | -155,67 | -86,33 | -572,55 | -154,36 | -482,44 | -141,32 | -36,23 | -96,97 | 9 525,00 | -58,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
