Отчет о движении денежных средств (TTM)
Заландо ЮВ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 581 | 527 | 685 | 661 | 262 | 616 | 258 | 32 | 361 | 460 | 755 | 990 | 767 | 950 | 1 014 | 1 125 | 1 114 | 654 | 613 | 415 |
| Изменять (%) | -9,16 | 29,94 | -3,49 | -60,43 | 135,46 | -58,20 | -87,62 | 1 031,03 | 27,47 | 64,08 | 31,14 | -22,50 | 23,81 | 6,82 | 10,89 | -0,96 | -41,28 | -6,27 | -32,28 | |
| % от денежного потока | 33,58 | 31,63 | 62,87 | 71,79 | -40,45 | -173,04 | -48,69 | -4,78 | -90,27 | -174,80 | 397,16 | 222,63 | 217,62 | 186,76 | 196,27 | 229,32 | 228,47 | 1 200,18 | -179,11 | -108,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -205 | -218 | -216 | -224 | -286 | -336 | -366 | -392 | -522 | -476 | -444 | -412 | -293 | -321 | -365 | -332 | -301 | -270 | -639 | -652 |
| Изменять (%) | 6,09 | -0,92 | 3,94 | 27,37 | 17,57 | 9,05 | 7,02 | 33,06 | -8,70 | -6,72 | -7,25 | -28,83 | 9,38 | 13,81 | -8,93 | -9,42 | -10,40 | 136,99 | 2,00 | |
| % от денежного потока | -11,87 | -13,06 | -19,80 | -24,35 | 44,16 | 94,33 | 69,23 | 58,72 | 130,50 | 181,00 | -233,79 | -92,69 | -83,20 | -63,08 | -70,63 | -67,77 | -61,75 | -495,05 | 186,80 | 170,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 351 | 1 354 | 616 | 488 | -627 | -640 | -421 | -324 | -244 | -246 | -116 | -120 | -117 | -124 | -135 | -308 | -323 | -326 | -316 | -145 |
| Изменять (%) | 0,25 | -54,48 | -20,77 | -228,44 | 1,99 | -34,17 | -23,12 | -24,49 | 0,57 | -52,83 | 3,10 | -2,09 | 5,55 | 8,98 | 128,66 | 4,97 | 0,71 | -3,07 | -53,93 | |
| % от денежного потока | 78,12 | 81,20 | 56,55 | 53,01 | 96,97 | 179,67 | 79,61 | 48,50 | 61,17 | 93,46 | -61,05 | -26,91 | -33,23 | -24,31 | -26,06 | -62,79 | -66,30 | -597,43 | 92,20 | 37,95 |
| Денежный поток | 1 729 | 1 668 | 1 090 | 921 | -647 | -356 | -529 | -668 | -400 | -263 | 190 | 444 | 352 | 508 | 517 | 490 | 488 | 54 | -342 | -383 |
| Изменять (%) | -3,56 | -34,64 | -15,48 | -170,22 | -44,95 | 48,58 | 26,18 | -40,13 | -34,18 | -172,22 | 133,95 | -20,72 | 44,27 | 1,65 | -5,09 | -0,59 | -88,82 | -728,07 | 11,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
