Отчет о движении денежных средств (TTM)
АСМ Интернэшнл Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 378 | 264 | 298 | 343 | 412 | 381 | 416 | 468 | 502 | 541 | 601 | 621 | 674 | 736 | 668 | 711 | 798 | 898 | 1 102 | 1 145 |
| Изменять (%) | -30,11 | 12,73 | 15,05 | 20,10 | -7,55 | 9,32 | 12,54 | 7,20 | 7,87 | 11,04 | 3,29 | 8,54 | 9,16 | -9,23 | 6,38 | 12,33 | 12,46 | 22,74 | 3,88 | |
| % от денежного потока | -747,35 | -421,98 | -965,70 | 1 020,23 | 431,25 | 676,34 | 793,07 | 538,81 | 345,55 | -750,07 | 2 702,66 | -1 006,55 | -547,96 | 337,64 | 479,91 | 483,31 | 398,58 | 310,35 | 254,37 | 282,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -127 | -144 | -131 | -115 | -110 | -114 | -178 | -178 | -187 | -475 | -441 | -495 | -558 | -289 | -314 | -339 | -298 | -350 | -352 | -373 |
| Изменять (%) | 13,39 | -9,53 | -12,29 | -3,81 | 3,85 | 55,61 | 0,04 | 5,12 | 153,69 | -7,23 | 12,44 | 12,67 | -48,21 | 8,62 | 8,13 | -12,32 | 17,58 | 0,66 | 5,96 | |
| % от денежного потока | 251,45 | 230,35 | 423,09 | -340,76 | -115,37 | -203,27 | -339,27 | -204,89 | -128,85 | 657,80 | -1 980,11 | 802,77 | 453,62 | -132,62 | -225,57 | -230,91 | -148,64 | -121,00 | -81,33 | -92,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -292 | -170 | -204 | -196 | -213 | -240 | -203 | -229 | -187 | -133 | -133 | -185 | -234 | -236 | -237 | -257 | -300 | -301 | -302 | -298 |
| Изменять (%) | -41,71 | 19,45 | -3,91 | 8,87 | 12,79 | -15,32 | 12,51 | -18,44 | -28,98 | 0,07 | 39,07 | 27,00 | 0,72 | 0,22 | 8,70 | 16,83 | 0,19 | 0,40 | -1,52 | |
| % от денежного потока | 577,77 | 272,08 | 659,82 | -582,20 | -223,10 | -426,91 | -387,78 | -263,39 | -128,52 | 183,68 | -596,43 | 299,07 | 190,49 | -108,31 | -169,98 | -174,93 | -150,03 | -104,08 | -69,78 | -73,54 |
| Денежный поток | -51 | -63 | -31 | 34 | 95 | 56 | 52 | 87 | 145 | -72 | 22 | -62 | -123 | 218 | 139 | 147 | 200 | 289 | 433 | 405 |
| Изменять (%) | 23,78 | -50,74 | -208,90 | 184,12 | -41,05 | -6,77 | 65,65 | 67,15 | -149,69 | -130,82 | -377,35 | 99,39 | -277,15 | -36,14 | 5,63 | 36,21 | 44,44 | 49,75 | -6,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
