Отчет о движении денежных средств (TTM)
Публилис Груп С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 714 | 2 966 | 2 814 | 2 661 | 2 226 | 1 792 | 2 034 | 2 276 | 2 346 | 2 417 | 2 280 | 2 144 | 2 096 | 2 048 | 1 555 | 1 928 | 2 301 | 2 305 | 2 309 |
| Изменять (%) | 9,29 | -5,14 | -5,42 | -16,33 | -19,51 | 13,50 | 11,90 | 3,10 | 3,00 | -5,65 | -5,99 | -2,24 | -2,29 | -24,07 | 23,99 | 19,35 | 0,17 | 0,17 | |
| % от денежного потока | -773,22 | 1 022,76 | -1 143,70 | -340,28 | -535,22 | -3 584,00 | 1 255,56 | 608,56 | 349,70 | 249,69 | 345,27 | 607,37 | -32 246,15 | -559,56 | -258,74 | -319,21 | -379,08 | -311,07 | -263,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 300 | -309 | -313 | -317 | -361 | -405 | -597 | -789 | -769 | -749 | -617 | -485 | -416 | -348 | -440 | -778 | -1 116 | -1 228 | -1 340 |
| Изменять (%) | -86,57 | 1,29 | 1,28 | 13,88 | 12,19 | 47,41 | 32,16 | -2,53 | -2,60 | -17,62 | -21,39 | -14,12 | -16,45 | 26,44 | 76,82 | 43,44 | 10,04 | 9,12 | |
| % от денежного потока | 655,41 | -106,55 | 127,24 | 40,54 | 86,78 | 810,00 | -368,52 | -210,96 | -114,61 | -77,38 | -93,41 | -137,39 | 6 407,69 | 95,08 | 73,21 | 128,81 | 183,86 | 165,72 | 153,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -614 | -1 988 | -2 381 | -2 774 | -2 224 | -1 675 | -1 591 | -1 507 | -1 254 | -1 000 | -1 054 | -1 109 | -1 432 | -1 755 | -1 718 | -1 862 | -2 007 | -1 796 | -1 586 |
| Изменять (%) | 224,04 | 19,77 | 16,51 | -19,81 | -24,70 | -5,01 | -5,28 | -16,82 | -20,22 | 5,45 | 5,17 | 29,13 | 22,56 | -2,11 | 8,41 | 7,76 | -10,49 | -11,72 | |
| % от денежного потока | 174,79 | -685,52 | 967,89 | 354,73 | 534,74 | 3 350,00 | -982,10 | -402,94 | -186,81 | -103,31 | -159,65 | -314,16 | 22 030,77 | 479,51 | 285,86 | 308,36 | 330,64 | 242,44 | 181,26 |
| Денежный поток | -351 | 290 | -246 | -782 | -416 | -50 | 162 | 374 | 671 | 968 | 660 | 353 | -6 | -366 | -601 | -604 | -607 | -741 | -875 |
| Изменять (%) | -182,62 | -184,83 | 217,89 | -46,80 | -87,98 | -424,00 | 130,86 | 79,41 | 44,26 | -31,77 | -46,56 | -101,84 | 5 530,77 | 64,21 | 0,50 | 0,50 | 22,08 | 18,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
