Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клаудиа Исследования СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -15,34 | -18,12 | -17,29 | -20,91 | |
| % от денежного потока | 74,38 | 42,33 | 26,10 | 54,45 | -82,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 6,48 | 6,08 | -8,87 | -9,74 | |
| % от денежного потока | -127,07 | -90,95 | -72,67 | -167,01 | 288,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Изменять (%) | 44,79 | 30,94 | -42,49 | -73,90 | |
| % от денежного потока | 152,69 | 148,62 | 146,57 | 212,57 | -106,29 |
| Денежный поток | 2 | 3 | 4 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | 48,75 | 32,77 | -60,35 | -152,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
