Отчет о движении денежных средств (TTM)
Автострейд Меридионали С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 | 2 | 12 | 14 | 13 | 16 | 90 | -17 | -25 | -23 | -108 | -7 | -2 | -8 | -5 | 1 | -3 | -0 |
| Изменять (%) | -79,71 | 443,24 | 18,42 | -5,41 | 23,10 | 446,93 | -119,05 | 45,14 | -6,45 | 363,13 | -93,54 | -73,06 | 316,05 | -37,59 | -119,00 | -413,30 | -95,13 | |
| % от денежного потока | -47,03 | -6,66 | -50,96 | -58,84 | 122,14 | 117,33 | 18,04 | -11,90 | -764,19 | -318,99 | 22,08 | 4,58 | 9,53 | -218,76 | 95,26 | 20,69 | -58,93 | 0,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -5 | -5 | -3 | -3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||
| Изменять (%) | -7,04 | 196,47 | 0,09 | -46,34 | 2,39 | -135,30 | 248,49 | -30,40 | 13,42 | -10,63 | -95,74 | -100,00 | ||||||
| % от денежного потока | 8,60 | 5,58 | 23,32 | 22,76 | -26,80 | -21,41 | 0,21 | 2,56 | 78,96 | 39,96 | -0,53 | -0,07 | -0,00 | |||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | -32 | -33 | -30 | -33 | 1 | 1 | 408 | 157 | 26 | 28 | -383 | -145 | -18 | 11 | -0 | 4 | 8 | -21 |
| Изменять (%) | 4,65 | -10,38 | 9,34 | -101,56 | 12,16 | 71 218,53 | -61,40 | -83,77 | 8,18 | -1 484,76 | -62,15 | -87,72 | -163,86 | -102,13 | -1 561,86 | 120,47 | -371,69 | |
| % от денежного потока | 138,42 | 101,08 | 127,64 | 136,08 | 4,66 | 4,08 | 81,75 | 109,34 | 785,23 | 379,03 | 78,45 | 95,49 | 90,47 | 318,76 | 4,74 | 79,31 | 158,93 | 99,34 |
| Денежный поток | -23 | -33 | -23 | -24 | 11 | 14 | 499 | 144 | 3 | 7 | -488 | -152 | -20 | 4 | -5 | 4 | 5 | -21 |
| Изменять (%) | 43,32 | -29,03 | 2,56 | -145,56 | 28,14 | 3 457,96 | -71,14 | -97,74 | 124,11 | -6 790,32 | -68,90 | -87,04 | -118,13 | -243,33 | -187,46 | 10,01 | -534,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
