Отчет о движении денежных средств (TTM)
Авио С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 47 | 54 | 61 | 51 | 41 | 45 | 48 | 57 | 66 | 85 | 103 | 73 | 42 | 2 | -39 | 10 | 60 |
| Изменять (%) | -0,47 | 14,23 | 12,46 | -16,12 | -19,22 | 8,08 | 7,48 | 18,58 | 15,67 | 28,64 | 22,26 | -29,46 | -41,75 | -96,36 | -2 650,53 | -126,49 | 477,51 | |
| % от денежного потока | -628,20 | -241,35 | -361,77 | -591,53 | -336,62 | -205,76 | -287,83 | -438,33 | 716,95 | 245,40 | 221,63 | 208,78 | 1 063,89 | -118,63 | -2,44 | 43,37 | -24,63 | 989,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -35 | -36 | -38 | -36 | -34 | -32 | -29 | -32 | -34 | -35 | -36 | -38 | -39 | -36 | -33 | -34 | -35 |
| Изменять (%) | 3,79 | 4,96 | 4,73 | -5,68 | -6,02 | -6,51 | -6,96 | 8,37 | 7,72 | 2,81 | 2,73 | 3,73 | 3,59 | -7,20 | -7,76 | 2,87 | 2,79 | |
| % от денежного потока | 439,76 | 176,18 | 242,66 | 369,49 | 236,44 | 168,14 | 203,46 | 268,22 | -400,92 | -127,80 | -92,24 | -73,01 | -547,05 | 108,49 | 56,93 | 36,61 | 80,73 | -577,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 | -32 | -33 | -33 | -30 | -28 | -29 | -30 | -17 | -5 | -11 | -18 | -29 | -39 | -29 | -18 | -19 | -19 |
| Изменять (%) | 48,35 | 1,09 | 1,08 | -8,38 | -9,14 | 3,52 | 3,40 | -42,02 | -72,47 | 137,82 | 57,95 | 61,36 | 38,03 | -26,94 | -36,88 | 2,26 | 2,21 | |
| % от денежного потока | 288,44 | 165,17 | 219,12 | 322,04 | 200,18 | 137,62 | 184,37 | 270,11 | -216,02 | -17,60 | -29,38 | -35,76 | -416,81 | 110,14 | 45,51 | 20,02 | 43,90 | -312,12 |
| Денежный поток | -8 | -20 | -15 | -10 | -15 | -20 | -15 | -11 | 8 | 27 | 38 | 50 | 7 | -36 | -63 | -91 | -42 | 6 |
| Изменять (%) | 159,07 | -23,79 | -31,22 | 47,40 | 32,16 | -22,73 | -29,42 | -172,50 | 237,93 | 42,43 | 29,79 | -86,16 | -622,35 | 76,82 | 43,45 | -53,35 | -114,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
