Отчет о движении денежных средств (TTM)
КлинБнБ СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 2 |
| Изменять (%) | -7,27 | -34,52 | -52,71 | -62,37 | -165,76 | 769,20 | 88,50 | -30,87 | -44,66 | 100,74 | 50,18 | -74,75 | -295,99 | 39,67 | 28,40 | -79,07 | -377,89 | |
| % от денежного потока | 729,30 | 574,83 | -310,13 | -51,93 | -9,70 | 4,24 | 33,70 | 58,50 | 71,91 | 179,55 | 183,70 | 185,12 | -112,44 | 50,02 | 52,63 | 54,20 | 19,75 | -212,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -83,13 | -33,77 | -50,98 | -91,09 | -1 022,95 | -47,51 | -90,52 | -2 225,62 | 104,71 | -25,46 | -34,15 | 80,65 | 44,64 | 17,77 | 15,09 | -4,73 | -4,96 | |
| % от денежного потока | 644,09 | 92,34 | -50,39 | -8,75 | -0,39 | 2,37 | 1,14 | 0,10 | -3,76 | -34,69 | -13,18 | -5,82 | 25,30 | 8,31 | 7,37 | 6,80 | 11,29 | 41,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -47,60 | -1,45 | -1,47 | 38,05 | 27,56 | -23,67 | -31,00 | -56,75 | -131,23 | 208,44 | 67,58 | -1,88 | -1,92 | 27,45 | 21,54 | 1,54 | 1,51 | |
| % от денежного потока | -1 273,39 | -567,17 | 460,52 | 160,68 | 110,08 | 93,39 | 65,16 | 41,40 | 31,84 | -44,86 | -70,52 | -79,30 | 187,14 | 41,67 | 40,00 | 38,99 | 68,96 | 270,96 |
| Денежный поток | -0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | 17,64 | -221,37 | 182,39 | 101,50 | 50,37 | 9,40 | 8,59 | -43,77 | -77,83 | 96,20 | 49,03 | -141,58 | 340,51 | 32,76 | 24,68 | -42,58 | -74,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
