Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цементир Холдинг Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 234 | 276 | 219 | 166 | 281 | 282 | 300 | 275 | 344 | 333 |
| Изменять (%) | 17,83 | -20,65 | -24,09 | 69,27 | 0,25 | 6,48 | -8,33 | 24,89 | -3,26 | |
| % от денежного потока | 283,50 | -131,39 | -167,13 | 4 693,39 | 384,32 | 1 854,56 | 530,41 | 827,58 | 469,73 | 1 083,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | -68 | -73 | -84 | -139 | -134 | -92 | -91 | -109 | -106 |
| Изменять (%) | 13,26 | 6,57 | 15,64 | 65,39 | -3,22 | -31,78 | -0,56 | 19,82 | -2,60 | |
| % от денежного потока | -72,87 | 32,46 | 55,46 | -2 372,47 | -189,81 | -884,22 | -162,02 | -274,22 | -149,32 | -346,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -80 | -412 | -284 | -90 | -70 | -114 | -139 | -148 | -164 | -171 |
| Изменять (%) | 418,67 | -31,05 | -68,38 | -21,86 | 62,82 | 21,50 | 6,77 | 10,63 | 4,08 | |
| % от денежного потока | -96,26 | 196,38 | 217,06 | -2 538,68 | -95,97 | -752,15 | -245,45 | -446,05 | -224,27 | -556,71 |
| Денежный поток | 83 | -210 | -131 | 4 | 73 | 15 | 57 | 33 | 73 | 31 |
| Изменять (%) | -354,25 | -37,62 | -102,70 | 1 967,19 | -79,23 | 272,32 | -41,25 | 120,03 | -58,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
