Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сембре С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 29 | 29 | 32 | 35 | 36 | 32 | 27 | 26 | 27 | 31 | 37 | 40 | 45 | 45 | 50 | 46 | 46 | 55 |
| Изменять (%) | -3,76 | 0,61 | 9,22 | 10,05 | 0,59 | -11,47 | -14,31 | -3,60 | 3,92 | 15,31 | 18,93 | 8,70 | 10,93 | -0,56 | 11,81 | -7,12 | -0,32 | 19,02 | |
| % от денежного потока | 305,51 | 175,47 | -730,00 | 915,35 | 238,97 | 398,48 | 200,83 | -630,37 | -142,69 | -85,73 | -86,05 | -305,72 | -343,02 | 765,53 | 5 401,82 | 765,16 | 2 169,67 | -622,45 | 2 511,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | -11 | -12 | -14 | -15 | -15 | -14 | -17 | -20 | -26 | -29 | -29 |
| Изменять (%) | -11,90 | -8,17 | 8,16 | -1,92 | -2,16 | 3,78 | 1,50 | 18,71 | 15,91 | 11,25 | 9,26 | -0,88 | -2,65 | 17,56 | 16,38 | 31,89 | 13,76 | -2,38 | |
| % от денежного потока | -100,84 | -53,02 | 201,31 | -249,99 | -58,17 | -94,35 | -55,74 | 207,22 | 57,77 | 38,71 | 37,48 | 122,34 | 125,17 | -245,13 | -2 044,85 | -301,50 | -1 214,06 | 397,49 | -1 315,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 | -3 | -25 | -20 | -13 | -20 | -7 | -23 | -35 | -46 | -54 | -34 | -37 | -25 | -27 | -24 | -18 | -25 | -24 |
| Изменять (%) | -73,04 | 883,51 | -20,54 | -37,61 | 55,09 | -61,99 | 213,67 | 49,56 | 33,06 | 15,94 | -36,45 | 8,46 | -33,81 | 10,79 | -11,93 | -23,86 | 38,49 | -3,71 | |
| % от денежного потока | -96,34 | -15,50 | 630,27 | -574,99 | -85,10 | -218,79 | -47,35 | 544,00 | 191,04 | 146,97 | 148,31 | 281,56 | 315,22 | -419,73 | -3 299,52 | -368,15 | -855,74 | 341,09 | -1 113,49 |
| Денежный поток | 10 | 17 | -4 | 4 | 15 | 9 | 16 | -4 | -18 | -32 | -36 | -12 | -12 | 6 | 1 | 7 | 2 | -7 | 2 |
| Изменять (%) | 67,57 | -124,18 | -187,10 | 321,51 | -39,68 | 75,66 | -127,30 | 325,87 | 72,97 | 14,89 | -66,53 | -3,12 | -149,71 | -85,91 | 689,33 | -67,25 | -447,44 | -129,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
