Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олкор СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 10,65 | 9,63 | -139,47 | 353,33 | -45,42 | -83,21 | -1 174,38 | 109,31 | -40,97 | -69,41 | -15,20 | -17,92 | -56,79 | -131,42 | -401,45 | 133,17 | |
| % от денежного потока | 109,03 | 261,28 | -1 728,81 | -7,64 | -17,21 | -10,31 | -1,92 | 48,11 | -302,26 | -96,41 | -20,20 | -14,12 | -9,86 | -6,12 | 3,42 | 27,22 | 13,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 | -1 | 1 |
| Изменять (%) | 146,11 | 59,37 | 62,74 | 38,55 | 65,06 | 39,42 | -0,04 | -0,04 | -15,71 | -18,64 | 18,68 | 15,74 | -19,20 | -23,76 | -57,66 | -136,19 | |
| % от денежного потока | -35,26 | -187,94 | 1 807,81 | -32,92 | -22,68 | -41,09 | -63,50 | -148,10 | 444,41 | 202,40 | 112,81 | 110,33 | 108,60 | 126,13 | 170,94 | -191,12 | 14,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | -0 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -53,06 | -113,05 | -59 910,34 | 100,17 | -1,41 | -1,43 | -48,18 | -92,98 | -73,70 | -280,21 | -37,86 | -60,93 | -1 206,60 | 109,04 | 34,39 | 25,59 | |
| % от денежного потока | 26,23 | 26,67 | 21,00 | 140,55 | 139,89 | 151,40 | 165,42 | 199,99 | -42,15 | -5,99 | 7,40 | 3,79 | 1,26 | -20,01 | -74,36 | 263,90 | 71,42 |
| Денежный поток | 1 | 0 | -0 | 6 | 12 | 11 | 10 | 4 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 | 1 | 4 |
| Изменять (%) | -53,83 | -116,57 | -9 037,99 | 101,12 | -8,91 | -9,78 | -57,14 | -133,31 | 85,07 | 45,97 | 21,35 | 17,59 | -30,43 | -43,74 | -137,87 | 364,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
