Отчет о движении денежных средств (TTM)
Прямой Да СпА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 0 | -3 | -14 | -25 | -17 | -9 | -2 | 5 | 8 | 10 | 18 | 26 | 25 | 23 | 19 | 16 |
| Изменять (%) | -93,20 | -1 371,54 | 421,53 | 80,83 | -31,17 | -45,28 | -78,87 | -373,19 | 44,62 | 30,85 | 77,12 | 43,54 | -6,09 | -6,48 | -15,86 | -18,85 | |
| % от денежного потока | 248,87 | -19,60 | 78,90 | 109,47 | 114,16 | 122,66 | 152,86 | 155,00 | 151,33 | 123,14 | 112,10 | 102,31 | 98,91 | 100,11 | 101,52 | 102,63 | 104,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -30,69 | -44,27 | 46,04 | 31,53 | -5,71 | -6,05 | 26,45 | 20,91 | 2,84 | 2,76 | -1,29 | -1,31 | -5,45 | -5,76 | -30,89 | -44,70 | |
| % от денежного потока | -148,87 | 119,60 | 21,10 | 8,20 | 6,22 | 9,15 | 19,58 | 118,80 | -51,33 | -29,70 | -21,24 | -10,80 | -7,18 | -7,32 | -7,48 | -6,21 | -4,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 80,43 | 44,58 | -19,17 | -23,71 | -50,00 | |||||||
| % от денежного потока | -17,67 | -20,38 | -31,81 | -72,44 | -173,80 | 6,56 | 9,13 | 8,49 | 8,27 | 7,20 | 5,96 | 3,58 | |||||
| Денежный поток | 1 | -1 | -3 | -13 | -22 | -14 | -6 | -1 | 4 | 6 | 9 | 18 | 27 | 25 | 23 | 19 | 15 |
| Изменять (%) | -186,27 | 215,91 | 275,90 | 73,40 | -35,94 | -56,09 | -79,16 | -379,81 | 77,73 | 43,74 | 94,07 | 48,47 | -7,22 | -7,78 | -16,77 | -20,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
