Отчет о движении денежных средств (TTM)
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA – Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 218 | 245 | 262 | 280 | 221 | 162 | 221 | 279 | 402 | 526 | 638 | 332 |
| Изменять (%) | 12,09 | 7,19 | 6,71 | -21,10 | -26,75 | 36,41 | 26,69 | 44,05 | 30,58 | 21,47 | -48,02 | |
| % от денежного потока | -643,57 | 547,71 | 412,55 | 339,34 | 273,92 | 205,41 | 84,51 | 63,04 | 117,58 | 217,72 | 273,33 | 83,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -175 | -159 | -193 | -227 | -210 | -192 | -108 | -25 | -31 | -37 | -90 | -194 |
| Изменять (%) | -9,40 | 21,62 | 17,78 | -7,78 | -8,44 | -43,59 | -77,26 | 26,09 | 20,69 | 141,08 | 115,05 | |
| % от денежного потока | 516,90 | -355,59 | -303,89 | -275,89 | -260,30 | -243,98 | -41,51 | -5,56 | -9,07 | -15,53 | -38,68 | -49,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -76 | -42 | -10 | 22 | 56 | 90 | 129 | 169 | -36 | -240 | -282 | 290 |
| Изменять (%) | -45,35 | -76,67 | -328,71 | 151,03 | 60,16 | 44,00 | 30,56 | -121,30 | 569,53 | 17,36 | -202,78 | |
| % от денежного потока | 225,62 | -93,63 | -15,35 | 27,05 | 69,49 | 113,93 | 49,48 | 38,03 | -10,49 | -99,58 | -120,78 | 73,13 |
| Денежный поток | -34 | 45 | 64 | 82 | 81 | 79 | 261 | 443 | 342 | 241 | 234 | 396 |
| Изменять (%) | -231,70 | 42,31 | 29,73 | -2,26 | -2,31 | 231,58 | 69,84 | -22,77 | -29,48 | -3,24 | 69,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
