Отчет о движении денежных средств (TTM)
Докси С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 20,14 | 16,76 | -21,24 | -12,57 | -11,39 | -12,86 | 28,71 | 22,31 | -45,38 | -83,07 | 146,82 | 59,48 | 81,74 | 44,98 | -23,95 | -31,49 | |
| % от денежного потока | -710,10 | 383,88 | 182,95 | 151,56 | 140,06 | 840,63 | -153,46 | -143,42 | -137,70 | -129,43 | -78,48 | -87,35 | -89,94 | -131,90 | -160,29 | -272,31 | 797,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -9 | -14 | -14 | -14 | -10 | -7 | -8 | -8 | -6 | -4 |
| Изменять (%) | 8,60 | 7,92 | -5,95 | -6,76 | -0,31 | -0,31 | 127,79 | 56,10 | -2,87 | -2,96 | -22,42 | -28,90 | 2,31 | 2,26 | -26,48 | -36,02 | |
| % от денежного потока | 734,70 | -359,02 | -158,14 | -156,44 | -154,17 | -1 041,09 | 217,43 | 359,64 | 440,70 | 736,54 | 2 559,41 | 895,45 | 411,03 | 339,37 | 290,90 | 477,74 | -1 306,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | -320,89 | 145,27 | 32,66 | 14,04 | -49,94 | -99,77 | 89 878,47 | 99,89 | 40,35 | 28,75 | -34,37 | -52,36 | -38,35 | -62,22 | 59,33 | 37,24 | |
| % от денежного потока | 75,39 | 74,94 | 75,02 | 104,70 | 126,19 | 427,87 | -0,21 | -134,25 | -210,66 | -508,77 | -2 345,64 | -694,26 | -213,50 | -106,21 | -33,64 | -119,73 | 702,61 |
| Денежный поток | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -322,23 | 145,00 | -4,93 | -5,39 | -85,24 | -577,35 | 37,72 | 27,39 | -41,89 | -72,07 | 121,75 | 54,90 | 23,92 | 19,30 | -55,23 | -123,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
