Отчет о движении денежных средств (TTM)
Экосунтек С.П.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 31 | 26 | 21 | 11 | 8 | 6 | 3 | -0 |
| Изменять (%) | 33,01 | -36,46 | -57,39 | 145,53 | 59,27 | 82,67 | 45,26 | 88,59 | 46,97 | -16,57 | -19,86 | -47,18 | -24,64 | -32,69 | -53,75 | -116,23 | |
| % от денежного потока | 83,83 | 72,39 | 58,10 | 33,59 | 218,40 | -536,81 | 675,21 | 364,79 | 204,98 | 177,00 | 139,48 | 105,90 | 60,19 | 37,41 | 21,42 | 13,30 | -3,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -5 | -8 | -11 | -13 | -17 | -20 | -31 | -25 | -18 | -12 | -6 |
| Изменять (%) | -73,65 | 178,88 | 64,14 | 118,76 | 54,29 | 123,11 | 55,18 | 29,63 | 22,86 | 25,73 | 20,47 | 53,75 | -20,84 | -26,32 | -33,67 | -50,76 | |
| % от денежного потока | -16,49 | -2,82 | -9,94 | -22,14 | -128,25 | 305,36 | -469,11 | -270,76 | -104,58 | -75,49 | -89,64 | -102,30 | -169,27 | -110,50 | -69,27 | -61,70 | -46,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | -3 | -1 | 0 | -0 | -0 | 9 | 19 | 38 | 39 | 39 | 29 | 19 |
| Изменять (%) | 43,47 | 34,89 | 25,86 | -95,80 | -2 281,67 | -53,52 | -115,12 | -122,37 | 547,05 | -3 612,45 | 102,85 | 101,53 | 0,39 | 0,39 | -25,26 | -33,79 | |
| % от денежного потока | 32,67 | 30,43 | 51,84 | 88,55 | 9,84 | 331,45 | -106,09 | 5,97 | -0,40 | -1,51 | 50,17 | 96,40 | 209,08 | 173,10 | 147,85 | 148,40 | 149,51 |
| Денежный поток | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | -1 | 1 | 3 | 10 | 18 | 19 | 20 | 18 | 22 | 26 | 20 | 13 |
| Изменять (%) | 54,02 | -20,83 | -26,31 | -62,24 | -164,80 | -245,23 | 168,86 | 235,62 | 70,20 | 5,88 | 5,55 | -7,07 | 21,26 | 17,53 | -25,53 | -34,28 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
