Отчет о движении денежных средств (TTM)
Еврокоммерсиал Пропертиз Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 98 | 93 | 102 | 105 | 96 | 108 | 129 | 118 | 108 | 120 | 119 | 121 | 117 | 101 | 103 | 99 | 102 | 108 | 97 |
| Изменять (%) | -4,69 | 9,26 | 2,71 | -7,98 | 11,54 | 20,12 | -8,87 | -7,90 | 10,72 | -1,09 | 1,63 | -3,09 | -13,50 | 1,88 | -3,94 | 3,08 | 6,25 | -10,55 | |
| % от денежного потока | -3 078,27 | -726,47 | -212,02 | -111,76 | -2 002,62 | 237,73 | 194,52 | 520,23 | 1 119,56 | -204,19 | -197,09 | 10 434,83 | -472,00 | -582,88 | -332,19 | -325,32 | -2 242,07 | -1 958,64 | 293,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 98 | 139 | 144 | 115 | 14 | 90 | 103 | 107 | 82 | -21 | -95 | -99 | -99 | -101 | -31 | -32 | -31 | -30 | -31 |
| Изменять (%) | 41,83 | 3,21 | -20,10 | -87,65 | 534,31 | 14,10 | 3,78 | -22,91 | -125,07 | 361,69 | 4,49 | -0,69 | 2,16 | -69,13 | 1,91 | -2,31 | -1,58 | 2,23 | |
| % от денежного потока | -3 086,37 | -1 083,87 | -298,80 | -122,52 | -294,54 | 198,85 | 154,55 | 470,70 | 847,88 | 35,01 | 157,75 | -8 586,95 | 398,03 | 580,53 | 100,25 | 104,15 | 680,19 | 550,42 | -94,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -200 | -246 | -294 | -314 | -115 | -153 | -165 | -201 | -180 | -156 | -81 | -19 | -43 | -17 | -104 | -98 | -75 | -84 | -33 |
| Изменять (%) | 23,13 | 19,65 | 6,76 | -63,34 | 32,52 | 7,91 | 21,87 | -10,62 | -13,03 | -47,85 | -76,89 | 126,63 | -59,92 | 506,78 | -5,95 | -23,14 | 12,00 | -61,17 | |
| % от денежного потока | 6 277,16 | 1 913,71 | 611,63 | 335,13 | 2 392,59 | -337,47 | -248,05 | -887,14 | -1 852,76 | 265,44 | 135,07 | -1 626,45 | 172,04 | 98,45 | 334,16 | 320,39 | 1 646,35 | 1 516,07 | -98,55 |
| Денежный поток | -3 | -13 | -48 | -94 | -5 | 45 | 66 | 23 | 10 | -59 | -60 | 1 | -25 | -17 | -31 | -30 | -5 | -6 | 33 |
| Изменять (%) | 303,86 | 274,37 | 94,85 | -94,86 | -1 039,55 | 46,81 | -65,93 | -57,20 | -707,06 | 2,47 | -101,92 | -2 242,52 | -29,96 | 78,77 | -1,91 | -85,04 | 21,63 | -697,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
