Отчет о движении денежных средств (TTM)
Элика С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 21 | 52 | 53 | 48 | 43 | 45 | 27 | 24 | 25 | 20 |
| Изменять (%) | 151,61 | 1,64 | -8,44 | -11,08 | 5,64 | -40,99 | -9,02 | 3,67 | -21,82 | |
| % от денежного потока | 87,24 | 205,94 | 129,56 | -1 723,59 | -133,80 | -486,48 | -94,07 | -2 720,76 | 1 850,66 | -115,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -19 | -22 | -20 | -35 | -39 | -23 | -16 | -17 | -15 |
| Изменять (%) | 25,44 | 12,08 | -5,83 | 69,87 | 13,79 | -42,64 | -27,46 | 4,73 | -14,22 | |
| % от денежного потока | -65,58 | -77,18 | -53,54 | 732,70 | 108,66 | 425,54 | 79,99 | 1 844,56 | -1 267,53 | 86,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | -7 | 9 | -32 | -40 | -13 | -32 | -8 | -6 | -21 |
| Изменять (%) | -134,26 | -229,18 | -454,97 | 25,16 | -66,31 | 137,41 | -74,70 | -29,48 | 275,95 | |
| % от денежного потока | 85,84 | -27,59 | 22,06 | 1 137,72 | 124,32 | 144,15 | 112,15 | 901,91 | -417,30 | 125,38 |
| Денежный поток | 24 | 25 | 41 | -3 | -32 | -9 | -28 | -1 | 1 | -17 |
| Изменять (%) | 6,59 | 61,56 | -106,88 | 1 045,43 | -70,94 | 205,15 | -96,85 | -252,41 | -1 351,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
